بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد EQ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٣ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | ١٨٫٠٧ | ١٥٫٣٠ | ٢٠٫٠٥ | ٢٥٫٠٧ | ٤٫٢٤ | ٤٫٤٣ | ٢٥٫٥٦ | ٣٤٫٣٣ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٣٠٤٫٣٩ | ٧٥٫٢٧ | ٧٫٦٨ | ٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٩٢ | ٣٥٢٫٩٨ | ٥٣٣٫٢٠ | ٧٤١٫٣١ | ٢٥٦٫٠٧ | ١٧٢٫٩٣ | ٦٧٩٫١٤ | ١٧٤٫٧٥ | ١٦٦٫٤٥ | ١٥٨٫٢٤ | ٢٣٤٫٠٨ | ٣٨٫٥٥ | ١٩٤٫٢٦ | ٩٠٫٨٦ | ٣٧٩٫٣١ | ٦٨٨٫١٤ | ٤٬٨١٤٫٨٦ | ١٬١٤٦٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ١٩ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ٤٨٫٦٩ | ٣٢٫٧٥ | ٣٠٫٢٨ | ٢٣٫٢٤ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٣٦٫٤٢ | ٢٦٫٧٠ | ١٦٫٣١ | ١٤٫٠٢ | ١٥٫٠٤ | ١٣٫٠٧ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٦ | ٤٤٢٫٧٤ | ٤٢٠٫٥٩ | ٣٩٥٫٠٠ | ١٧١٫٨٣ | ١٣٣٫٥٩ | ٨٥٤٫٨٦ | ٣٦١٫٧٩ | ٣٥٦٫٩١ | ٣٥٢٫٠٩ | ٩٥٤٫٤٦ | ٣٠٣٫٢٩ | ١٬٥٥٤٫٣٤ | ٧٣٦٫٥٣ | ٨٧٤٫٧٠ | ١٬٠٢٣٫٧٧ | ٦٬٨٨٥٫١٠ | ١٬٥٨٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٦ | ٦ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٤٠ | ٩٫٨١ | ٨٫٩٣ | ٤٥٫٧٤ | ٣١٫٣٨ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٦ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ٥٧٫٤٩ | ٣٦٫٥٠ | ٥٫١٢ | ٥٫٣٩ | ٢٤٫٩٩ | ٢٠٫٠٠ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٦١ | ٨٩٨٫٠٥ | ١٬٠٥٦٫٩٧ | ١٬٢٤٠٫٥٠ | ٥٢٨٫٩٣ | ٤٠٧٫٠٠ | ١٬٦٣٦٫٥٩ | ٤٣٧٫٥٠ | ٤٢٥٫٥٥ | ٤١٣٫٧٤ | ١٬٢٩٤٫٧٨ | ٤٤٣٫٢٨ | ١٬٨٥٣٫٢٦ | ٧٢٨٫٦٤ | ٩٤٠٫٢٠ | ١٬١٦٧٫٧٨ | ٨٬٧٠٣٫٠٢ | ٢٬١٨٢٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٨ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٢٤١٫٨٠ | ٧٠٫٧٤ | ٧٩٫٦٤ | ٣٩١٫٢٠ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ١٥٠٫٣٢ | ٢٩٨٫٧١ | ٧٧٫٣١ | ٣٤٠٫٦٣ | ٣٫١٣ | ٣٫٣٩ | ٨٤٫٦١ | ٥٤٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
