بيان التدفق النقدي (TTM)
كسوف المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٦ | ٢٣٫١١ | ١٨٫٧٧ | ٢٤٫٤٨ | ١٩٫٦٦ | ١٧٫٦٧ | ١٥٫٠٢ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ١٣٫٨٤ | ١٦٫٠٦ | ١٫٣٦ | ١٫٣٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | ٢٢٫٦٥ | ٢٩٫٢٩ | ١٢٫٠٩ | ١٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٨ | ٥٢٤٫١٨ | ١٢٣٫٨٦ | ٨١٫٣٦ | ٩٨٫٠٨ | ١١٣٫٧٧ | ٩٧٨٫٣٠ | ١٢٠٫٨٩ | ٢٢٢٫٦٦ | ٩٥٧٫١٤ | ٤٬٣٢٩٫٣٩ | ٥٠١٫٢٩ | ١٬٣٧٧٫١٣ | ٢٨٣٫٨٥ | ٢٤٩٫٣٨ | ٢٢١٫٩٠ | ١٦٥٫١٩ | ١١٢٫٥٨ | ١٠٥٫٥٥ | ٤١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٧ | ٤٨٫٠٩ | ٣٢٫٤٧ | ٢٫١٠ | ٢٫١٤ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٧ | ١٥٦٫٨٥ | ٦١٫٠٧ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ٢٨٫٨٠ | ٤٠٫٤٦ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٠٦ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١٩ | ١٨١٫٣٤ | ٥١٫٥٤ | ٣٧٫٧٦ | ٣٥٫٨٠ | ٣٣٫٩٦ | ١٧٤٫٣٣ | ١٠٫٨٠ | ٤٨٫٧١ | ٣٢٢٫٣٤ | ١٬٧٧٣٫٨٦ | ٢٥٥٫٩٥ | ٥٠٧٫٤٩ | ٦٣٫١٥ | ٥٧٫٥٧ | ٥٣٫١٢ | ٤٤٫٤٣ | ٣٦٫٣٨ | ٣٢٫٤٤ | ١٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٨ | ٧٨٫١٣ | ٤٣٫٨٦ | ١٠٫٢١ | ٩٫٢٧ | ٤١٫٨٥ | ٧١٫٩٨ | ٢٠٧٫٨٤ | ٦٧٫٥٢ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٢٥٫٢٥ | ٣٣٫٧٧ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٦٦ | ٤٨١٫١٦ | ٨٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٢٧ | ٨٠٥٫٥١ | ٢٧٥٫٤٠ | ٢١٩٫١٣ | ٢٣٣٫٨٨ | ٢٤٧٫٧٤ | ١٬٠٥٢٫٦٣ | ٣١٫٦٩ | ١٧١٫٣٧ | ١٬١٧٩٫٤٨ | ٦٬٢٠٣٫٢٥ | ٨٥٧٫٢٤ | ١٬٧٨٤٫٦٢ | ٢٤٧٫٠٠ | ٢٠٦٫٩٥ | ١٧٥٫٠٢ | ١٠٩٫٦٢ | ٤٨٫٩٦ | ٢٣٨٫٠٠ | ١٥٣٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٠٧ | ٤٢١٫٠٠ | ٨٠٫٨١ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١١٣٫٦٨ | ٨٣٠٫٧٤ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٦ | ١١٩٫٠٥ | ٦٢٤٫٩٦ | ١٣٥٫٩١ | ٣٧٨٫٤٩ | ١٢٫٧٠ | ١١٫٢٧ | ٣٫٩٠ | ٣٫٧٥ | ٢١٩٫٥٦ | ١٨٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
