بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الأنظمة الكهربائية البصرية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٩ | ٧٦ | ٤٢ | ٢١ | ٠ | ١١ | ٢١ | ٥٢ | ٢٨ | ٤ | ٥٥ | ١١٣ | ٨٢ | ٥٢ | ٣٠ | ٢٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٥ | ٤٤٫٤٠ | ٥٠٫٢٦ | ١٠١٫٠٦ | ٤٬٨٩٤٫١١ | ١٠٢٫٠٩ | ١٤٠٫٨٧ | ٤٦٫٣٤ | ٨٦٫٣٦ | ١٬٥٤٨٫٧٣ | ١٠٦٫٩٠ | ٢٧٫١٠ | ٣٧٫١٧ | ١٥٨٫٦٠ | ٣٥٫١٧ | ٥٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٣٫٦٠ | ١٦٩٫٩٤ | ٥٤٫٥٨ | ٤٩٫٩٦ | ٣٫٣١ | ٤٨٫٢٢ | ٥٧٫٤٤ | ١٣٧٫٢٣ | ٥٨٩٫١٦ | ١٣٫٣٩ | ١٤١٫٠٩ | ٢٢٩٫٣٩ | ٢٧٧٫١٧ | ٥٠٨٫٤١ | ١٦٢٫٤٤ | ٢٠٣٫٢١ | ٢٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ | ٤٤ | ٢٨ | ٢٠ | ١١ | ٢٣ | ٣٥ | ٣١ | ٢٨ | ٤ | ٥٢ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٣ | ١٣٫٥٠ | ١١٫٩٠ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٢ | ٣٥٫٦٩ | ٣١٫٠٢ | ٤٤٫٩٨ | ١١١٫٥٩ | ٥٢٫٧٤ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٦ | ١١٣٫١٥ | ١٬٣٢١٫٥٧ | ٩٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٤٩ | ٧٤٫٩٤ | ٣٨٫٥٥ | ٨٠٫٥٣ | ٥٦٥٫١٧ | ١٨٥٫٩٧ | ١١٨٫٠٩ | ٧٥٫٣٣ | ٤١٥٫٧٤ | ٣٨٫١٢ | ٥٨٫٦٧ | ٧٠٫٤٢ | ١٠٥٫٣٧ | ٢٧٤٫٥٢ | ١٩٫٦٨ | ٥٣٩٫٨٧ | ٢٦٥٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٦٦ | ٣ | ١٤ | ٣١ | ٣٠ | ٣٠ | ٤٥ | ٤٥ | ٤٤ | ٧ | ٢٩ | ٢١ | ١٣ | ٩ | ٢٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ٥٦١٫٥٠ | ١٢١٫٦٧ | ١٫١١ | ١٫١٣ | ٥١٫٦٦ | ١٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٨٢٫٩٩ | ٤٨٧٫٩٣ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٨ | ١٧٢٫٠٣ | ٣٤٢٫٩٩ | ١٤١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٧٫٦٤ | ١٤٩٫٤٣ | ٣٫٨٨ | ٣٢٫٩٧ | ٤٥٨٫٤١ | ١٣٧٫٦٤ | ٨٠٫٢٣ | ١٢٠٫٦٨ | ٩٥١٫٤٧ | ١٥٦٫٢١ | ١٩٫٣٣ | ٥٨٫٩١ | ٧٠٫٣١ | ١٢٥٫٤٥ | ٤٩٫٢٧ | ٢٣١٫٠١ | ١٤١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٤٤ | ٧٧ | ٤٢ | ٧ | ٢٢ | ٣٧ | ٣٨ | ٥ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ | ٣٠ | ١٠ | ١٩ | ١٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٢٫٣٠ | ٧٣٫١٤ | ٤٥٫٦٧ | ٨٤٫٠٦ | ٢٢٩٫٣٣ | ٦٩٫٦٤ | ٠٫٨٢ | ٨٧٫٥٠ | ٧٠٠٫٠٩ | ٣٧٫٤٨ | ٢٧٫٢٦ | ٣٩٫٦٧ | ٦٥٫٧٥ | ٢٨٣٫٤١ | ١٥١٫٨٢ | ٢٩٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
