بيان التدفق النقدي (TTM)
إنوفا للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٥٧ | ١٠٫٦٩ | ١١٫٩٧ | ١٫٧٠ | ١٫٧٣ | ٢٦٫٢٠ | ٣٥٫٥٠ | ٤٤٫٠٦ | ٣٠٫٥٨ | ٥٥٫٤٦ | ٣٥٫٦٨ | ٣٦٫٩١ | ٢٦٫٩٦ | ١٨٫٢٢ | ١٥٫٤٢ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٦٠ | ٦٣٩٫٩٥ | ٦٬٨٦٦٫٢٦ | ٤٣١٫٣٢ | ١٬٧١٩٫٧٥ | ٨٢١٫٨٤ | ٧٨٢٫٥٧ | ٧١١٫١٧ | ١٠٣٫٠٨ | ٧٠٫٨٦ | ٢٢٣٫٧٢ | ٩٬٨٩٧٫٠٩ | ٩٣٫٠٨ | ٥٨٫٨٨ | ٤٢٫٤٧ | ٣٥٫٢٧ | ١٥٧٫٩١ | ٨٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٩ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٣٠٫٤٨ | ٢٣٫٣٦ | ٣٫٦٨ | ٣٫٨٢ | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٧٠ | ١٤٥٫٤٧ | ٥٩٫٢٦ | ٢٢١٫١٦ | ٦٨٫٨٦ | ٦١٫٤٥ | ٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٨٫٩٦ | ٣٩٣٫٦٤ | ٤٬٩١١٫٦٩ | ٣٦٣٫٥٣ | ١٬٤٤١٫٨٣ | ٦٨٥٫٢٥ | ١٬١٥٣٫٦٨ | ٢٬٠٠٥٫٢٧ | ١٩٤٫٣٣ | ٩٨٫٤٠ | ١٥٨٫٩٧ | ٣٬٨٥١٫٤٣ | ٦٤٫٩٤ | ٥١٫٥٤ | ١٠٠٫٩٩ | ١٢٢٫٦٩ | ٧٨٦٫٤٥ | ٥٥١٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٦٢ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ٤٠٫٢٤ | ٢٨٫٧٠ | ١١٫٧٢ | ١٣٫٢٨ | ١٧٥٫٢١ | ٦٣٫٦٦ | ٨٩٫٦٣ | ٤٧٫٢٧ | ١٫٩٧ | ١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٨٫٥٦ | ١٬١٣٣٫٥٩ | ١١٬٦٧٧٫٩٥ | ٦٩٤٫٨٤ | ٣٬٠٦١٫٥٨ | ١٬٦٠٧٫٠٩ | ٢٬٠٣٦٫٢٥ | ٢٬٨١٦٫٤٤ | ٣٩٧٫٤٠ | ٢٦٩٫٢٦ | ٤٨٢٫٦٨ | ١٣٬٦٤٨٫٥٢ | ٢٥٨٫٠٢ | ٢١٠٫٤٢ | ٢٤٣٫٤٦ | ٢٥٧٫٩٧ | ١٬٠٤٤٫٣٦ | ٥٤٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٨ | ١٠٨٫٣٢ | ١٬٣٠١٫٣٧ | ٧٥٫٣٥ | ٣٠٥٫٦٣ | ٢٢٫٥٠ | ٢٩٫٠٣ | ٨٩٣٫٩١ | ٨٩٫٩٤ | ٥٠٫٧٦ | ١٠٣٫٠٧ | ١٤٬٦٥٧٫٧٩ | ١٠٠٫٦٩ | ٦٣٫٩٠ | ٣٨٫٩٩ | ٧٤٫٨١ | ٢٩٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
