بيان التدفق النقدي (TTM)
عناصر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ١٨٫٠٤ | ١٥٫١٦ | ١٠٫٧٧ | ٩٫٧٣ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٢١٫٣٢ | ٢٧٫٠٩ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٣٩ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٥٫٢٨ | ٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٣٠ | ٥٦٫٣٠ | ٣٩٫٣٧ | ٢٧٫٧٨ | ٤٥٫٧٠ | ٩٧٫٤٣ | ١٤٠٫٠٣ | ٢٤٨٫٤٠ | ٣٤٤٫٠٨ | ١٬٠٤٧٫٢٤ | ٧٧٫٢١ | ٣٧٫٧٣ | ٤٣٫٥٨ | ٤٩٫٣٠ | ٤٩٫٤٥ | ٤٩٫٥٩ | ٩٣٫٥٠ | ٤٦٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٥٣ | ١٠٢٫٢٨ | ٣٤٫٠٦ | ٣٧٫٢٥ | ٢٧٫١٤ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٢ | ١٠٫٠٣ | ٩٫١٢ | ٥٫٢٨ | ٥٫٥٨ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٦٠ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٠٩ | ٣١٫٩٠ | ٣٨٫٢٣ | ٣١٫٤٠ | ٦٤٫٠٢ | ١٥٨٫١٢ | ٢٥٤٫٢٩ | ٤٩٨٫٩٥ | ٩٢٢٫٨٥ | ٤٬٠٣٨٫٢٥ | ٣٢٣٫٤٣ | ١٧٠٫٢٦ | ١٥٩٫٤٦ | ١٤٨٫٩١ | ١١٥٫٤٦ | ٨٢٫٧١ | ١٤٦٫٧٦ | ٦٩٤٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٦ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٨ | ٦٠٫٦٢ | ٤٦٫٤٩ | ١١٫١٩ | ١٢٫٦٠ | ٣٫٥٠ | ٣٫٦٣ | ٨٫٣٧ | ٩٫١٣ | ٢٠٫٣٥ | ٢٥٫٥٥ | ٣٫٥١ | ٣٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ٤٩٫٦٣ | ١٤٢٫٢٦ | ٥٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٦٥ | ١٨٧٫٢٨ | ١٧٨٫٢١ | ١٥٩٫٩٥ | ٢١٠٫٩٨ | ٣٥٨٫٢٣ | ٤٩٦٫٢٨ | ٨٤٧٫٤٦ | ١٬٣٦٧٫١١ | ٥٬١٨٦٫١٢ | ٣٠٠٫٦٦ | ١٠٧٫٩٨ | ١٠٣٫٠٣ | ٩٨٫١٩ | ٦٤٫٩٢ | ٣٢٫٣٥ | ١٤٠٫٣٥ | ١٬٠٦٤٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫١٢ | ٦٨٫٨٠ | ٦٣٫٢١ | ٣٢٫٦٧ | ٤٨٫٥٢ | ٣٠٫٣٥ | ٤٣٫٥٧ | ٤٣٫٢٠ | ٧٦٫٠٥ | ١٬٤٧٣٫٨٣ | ١٠٧٫٢٨ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٤٤٫١٦ | ٧٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
