بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة إنديفور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 03-26 |
2022 06-26 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-25 |
2023 06-25 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٦ | ٨١٢ | ٩٦٣ | ١٬١١٤ | ١٬١٣٦ | ١٬١٥٩ | ١٬٠٥٤ | ٩٤٩ | ٨٠٤ | ٦٦٠ | ٧١٤ | ٧٦٧ | ٩٠٢ | ١٬٠٣٨ | ١٬١٢٤ | ١٬٢١٠ | ١٬٢٧١ | ١٬٣٣٢ | ١٬٢٤١ | ١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٦٨ | ٢٫٠٢ | ١٫٩٨ | ٩٫٠٦ | ٩٫٩٦ | ١٥٫٢٣ | ١٧٫٩٦ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ١٧٫٦٧ | ١٥٫٠١ | ٨٫٢٩ | ٧٫٦٥ | ٥٫٠٤ | ٤٫٨٠ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫١٢ | ٣٠٧٫٥٨ | ٥٩٠٫٨٠ | ١٬٧٩٦٫٧٧ | ٩٨٨٫٢٦ | ٦٨٩٫٨٨ | ٨٬٤٣٢٫٠٠ | ٦٦٣٫٦٤ | ٢٦٥٫٩٥ | ١٤٢٫٨٦ | ٣٠٦٫٢٢ | ١٩٬١٧٥٫٠٠ | ٦٬٠١٦٫٦٧ | ٣٬٠٥٢٫٩٤ | ٦٬٠٧٥٫٦٨ | ٤٠٬٣٣٣٫٣٣ | ١٤٬٩٥٢٫٩٤ | ٦٬٦٦٠٫٠٠ | ٤٩٬٦٤٠٫٠٠ | ٤٬٦٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٤ | ١٥٩ | ٢٣٨ | ٣١٨ | ٢٨٤ | ٢٥١ | ٢٦١ | ٢٧١ | ٣٣٢ | ٣٩٢ | ٤٥٤ | ٥١٧ | ٥٣٣ | ٥٤٩ | ٤٩٥ | ٤٤١ | ٣٩٠ | ٣٤٠ | ٣٢٠ | ٢٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٥ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٨ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٫٢٥ | ١٥٫٩٤ | ١٣٫٧٥ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٩٫٨٤ | ١٠٫٩١ | ١١٫٤٥ | ١٢٫٩٣ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫١٥ | ٦٠٫٢٣ | ١٤٦٫٣٢ | ٥١٢٫٩٠ | ٢٤٧٫٣٩ | ١٤٩٫٤٠ | ٢٬٠٨٨٫٠٠ | ١٨٩٫٥١ | ١٠٩٫٥٩ | ٨٤٫٨٥ | ١٩٥٫٠٦ | ١٢٬٩٢٥٫٠٠ | ٣٬٥٥٣٫٣٣ | ١٬٦١٤٫٧١ | ٢٬٦٧٥٫٦٨ | ١٤٬٧٠٠٫٠٠ | ٤٬٥٩٤٫١٢ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٢٬٧٨٠٫٠٠ | ١٬١٩٦٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٨ | ٦١٠ | ٦٧٢ | ٧٣٤ | ٧٣٧ | ٧٤٠ | ٧٨٠ | ٨٢١ | ٧٧٦ | ٧٣٠ | ٤٩٢ | ٢٥٤ | ٣٥٤ | ٤٥٥ | ٦١٠ | ٧٦٦ | ٨٨٩ | ١٬٠١٢ | ٩١٩ | ٨٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٦ | ١٠٫١٦ | ٩٫٢٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٥٫٤٧ | ٥٫١٩ | ٥٫٥٤ | ٥٫٨٧ | ٣٢٫٦٠ | ٤٨٫٣٧ | ٣٩٫٥٧ | ٢٨٫٣٥ | ٣٤٫١٨ | ٢٥٫٤٧ | ١٦٫٠٦ | ١٣٫٨٤ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٢٥ | ٢٣١٫٠٦ | ٤١٢٫٢٧ | ١٬١٨٣٫٨٧ | ٦٤٠٫٨٧ | ٤٤٠٫٤٨ | ٦٬٢٤٤٫٠٠ | ٥٧٤٫١٣ | ٢٥٦٫٣٦ | ١٥٨٫٠١ | ٢١١٫١٦ | ٦٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٬٣٦٣٫٣٣ | ١٬٣٣٨٫٢٤ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ٢٥٬٥٣٣٫٣٣ | ١٠٬٤٥٨٫٨٢ | ٥٬٠٦٠٫٠٠ | ٣٦٬٧٦٠٫٠٠ | ٣٬٣٠٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣١٤ | ٢٦٤ | ١٦٣ | ٦٢ | ١١٥ | ١٦٨ | ١٢ | ١٤٣ | ٣٠٢ | ٤٦٢ | ٢٣٣ | ٤ | ١٥ | ٣٤ | ١٨ | ٣ | ٨ | ٢٠ | ٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٣٨٫٢٦ | ٦١٫٩٦ | ٨٥٫٤٨ | ٤٦٫٠٩ | ٩٢٫٥٦ | ١٬٢٤٤٫٠٠ | ١١١٫٥٤ | ٥٢٫٧٣ | ٤٩٫٥٧ | ٩٨٫٢٨ | ٤٧٥٫٠٠ | ١٢٦٫٦٧ | ٤٥٫٥٩ | ٨٣٫٧٨ | ٣٨٣٫٣٣ | ١٣٥٫٢٩ | ١١٢٫٥٠ | ٩٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
