بيان التدفق النقدي (TTM)
التقنيات البيئية النظيفة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩١ | ٢٤٫٨٤ | ٣٣٫٠٤ | ٢٣٫٩٦ | ١٩٫٣٣ | ٤٤٫٤٦ | ٣٠٫٧٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣٥ | ١٦٫٢٩ | ١٩٫٤٥ | ٢٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٣٠٫٩٦ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٨٤ | ٢٦٫٠٤ | ٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٣٥ | ١٬٨٠٧٫٢٨ | ١١٦٬٣٩٢٫٤٩ | ٩٣١٫٣١ | ١٢٠٫٤٦ | ٦٨٫٣١ | ٦٨٫٩٨ | ٦٩٫٣٤ | ١٠٤٫٣٩ | ٢٠٩٫٥٤ | ١٩٩٫٣٢ | ٥١٫١٩ | ٦٥٫٧٠ | ٩٠٫٠١ | ١٨٣٫٩٥ | ٥١٧٫٥٣ | ٢٨٨٫٢٢ | ١٨٤٫٥١ | ٢١٩٫٢٧ | ٣٦١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٦٧ | ٢٥٧٫١٣ | ١٦٣٫٦٤ | ١٠٫٥٤ | ٩٫٥٣ | ٨٫٠٤ | ٧٫٤٥ | ٨٫٦٠ | ٩٫٤١ | ٢٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٨ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٤١٫٢٠ | ٧٠٫٠٦ | ٦٨٫١٣ | ٢١٣٫٧٣ | ٧٩٫٩٨ | ٣٩٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٨٣ | ٥٨١٫٩٧ | ٧٨٬٣٥١٫١٦ | ٢٬٤٦٨٫٥٤ | ٢٨٤٫٧٢ | ١٤٨٫٢٠ | ١١١٫٩٤ | ٩٢٫٤٥ | ١٢٦٫٧٦ | ٢٢٩٫٧٢ | ١٩٩٫٢٨ | ٤٣٫٨٦ | ٤٨٫٤٦ | ٥٦٫١٧ | ٥١٫٥٤ | ٣٥٫١١ | ٦٫٩٧ | ٥٫٧٦ | ١٫٨٥ | ١٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٣ | ٧٠٫٣٧ | ٤١٫٣٠ | ٤٦٫٥١ | ٣١٫٧٥ | ٢٧٫١٣ | ٢١٫٣٤ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٥٩ | ٥١٫٢٧ | ١٠٥٫٢٠ | ٣٢٨٫٢٥ | ١٤٣٫٨١ | ٨٨٫٠٣ | ٤٦٫٨٢ | ٣٠٫٧٧ | ٤٤٫٤٤ | ٧٫٢١ | ٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٠٤ | ١٬٣٣٨٫٦٦ | ١٩٥٬٤١٦٫١٣ | ٣٬٢٩٩٫٨٤ | ٥٠٤٫٤٧ | ٣١٥٫٨٣ | ٢٨٠٫٦٨ | ٢٦١٫٧٩ | ٣٣١٫١٥ | ٥٣٩٫٢٦ | ٢٩٨٫٦٠ | ٤٫٩٥ | ١٤٫١٦ | ٤٦٫١٧ | ١٣٥٫٤٩ | ٤٥٢٫٦٥ | ١٩٥٫١٩ | ٧٨٫٧٥ | ١١٧٫٤٢ | ٢٧٥٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫١٧ | ٩٨٫٨٣ | ٨٬٤٦٨٫٠٣ | ١٬٠٥٨٫٣٨ | ١١٠٫٤٣ | ٤٣٫٠٥ | ٣٠٫٠٩ | ٣٣٫٣٤ | ٥٠٫٠١ | ١٨٨٫٠١ | ٢١٣٫٦٢ | ٢٠٫١٥ | ٢٥٫٢٣ | ٣٥٫٩٢ | ٥٦٫٠٥ | ٦٠٫٥٦ | ٣٧٫٧٢ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
