بيان التدفق النقدي (TTM)
ECS Botanics Holdings Ltd - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٢٫٦٤ | ٢٫٧٢ | ١١٫١٤ | ١٠٫٠٢ | ٣٥٫١٢ | ٢٥٫٩٩ | ٢٥٫٠٦ | ٣٣٫٤٤ | ١١٧٫١٣ | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ٣٢٧٫٨٦ | ١٤٣٫٨٩ | ٥٤٫٠٤ | ٣٥٫٠٨ | ٣٢٫٠١ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٢ | ١٦٧٫٤٥ | ١٢٣٫٥١ | ٩٦٫٧٢ | ٩٩٫٥٠ | ١٠١٫٩١ | ٢٬٢١٤٫٧٩ | ١٩٨٫١١ | ١٠٨٫٩٦ | ٥٧٫٢٨ | ٥٩٫٥٦ | ٣٠٦٫٥٤ | ٥٨٫٤٦ | ٧٧٢٫٤٧ | ٢٤١٫٥٥ | ٩٧٣٫٣٨ | ٢٨٤٫٨٥ | ٢١١٫٠٠ | ١٨٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٢ | ١٣٦٫٢٣ | ٥٧٫٦٧ | ٢٫٢٧ | ٢٫٢٢ | ٩٫٨٨ | ١٠٫٩٦ | ٢٥٫٩٢ | ٣٤٫٩٩ | ٩٧٫٩٩ | ١٬٩٢٨٫٤٩ | ٩٥٫٠٧ | ٣٠٫٩٢ | ٢٣٫٦٢ | ٤٩٫٣٩ | ٣٣٫٠٦ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫١٥ | ٨٦٫٤٣ | ١٥٤٫٧٠ | ١٩٦٫٣٤ | ١٨٥٫٨٩ | ١٧٦٫٨٨ | ٢٬٥٦٤٫٠٧ | ١٦٢٫٠٩ | ٨٨٫١٣ | ٤٥٫٢٥ | ٥٫٥٣ | ٦٩٣٫٣٣ | ٣٢٣٫١٤ | ٢٬٤٥٣٫٣٧ | ٣٨٨٫٨٥ | ١٬٥١٩٫٦٧ | ٤٣٨٫٠٦ | ٢١٥٫١٢ | ١٢٨٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٦ | ٤١٫٠٦ | ٢٩٫١١ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٩ | ١٩٫٩٢ | ٢٤٫٨٨ | ٤٩٫١٦ | ٩٦٫٦٩ | ١٩٨٫٤٠ | ٧١٫٢٢ | ٤١٫٥٩ | ٢٤٨٫٢٤ | ٧١٫٢٨ | ٢٥٫٢٤ | ٢٠٫١٥ | ٦٫٦٩ | ٧٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٥٧ | ٣٥٣٫٨٨ | ٣٧٨٫٢١ | ٣٩٣٫٠٥ | ٣٨٥٫٣٩ | ٣٧٨٫٧٩ | ٤٬٨٧٨٫٨٦ | ٢٦٠٫٢٠ | ٩٧٫٠٩ | ٢٫٥٤ | ٤٥٫٩٦ | ٤٨٦٫٧٩ | ١٦٤٫٦٨ | ٣٬٣٢٥٫٨٤ | ٧٣٠٫٤٠ | ٢٬٣٩٣٫٠٥ | ٦٢٢٫٩١ | ٣٢٦٫١٢ | ٢١٠٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٣ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٣ | ٨٫٠٢ | ٧٫٤٣ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٥٠٨٫٤٩ | ٣٦٫٢٥ | ٢٦٫٦١ | ١١٦٫٤٨ | ٨٣٫٨٣ | ٥١٨٫٥٥ | ١١٧٫٢٤ | ٦٧٩٫٩٣ | ١٣٨٫٢٣ | ٣٦١٫٦٠ | ٧٨٫٢٢ | ٤٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
