بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد إيشلون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٨ | ١١ | ٢١ | ٣١ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٨ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٩ | ١٥٫٩٦ | ١٨٫٩٩ | ٣٧٫٩٠ | ٢٧٫٤٩ | ٩٨٫٢٢ | ٤٩٫٥٥ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ٨٫٤٤ | ٩٫٢١ | ٢٫١٤ | ٨٫٥٩ | ٤٫٠٧ | ٣٫٦٧ | ٠٫٢٠ | ٦٫٧٣ | ٤٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٩٨ | ٥٧٫٣٤ | ٢٦٫٨٨ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٢٩ | ١٨٫٨٥ | ٦٧٫٣٥ | ٥١٠٫٢٠ | ٥٩٢٫٤٩ | ٦٨١٫٠٥ | ٢١٠٫٦٢ | ١١٥٫٠٤ | ٧٦٩٫٨١ | ٢٠٣٫٩١ | ٣٠٤٫١٤ | ٦١٠٫٥٦ | ١٬٦٣٤٫٤٦ | ٣٬٥١٢٫٢٨ | ٢٬٩٧١٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٠ | ٢٩ | ٣٩ | ٥٣ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٤ | ٦٧ | ٧١ | ٦٥ | ٦٠ | ٣٧ | ١٨ | ٤٣ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤١ | ٤٨٫٤٢ | ٣٢٫٦٢ | ٣٦٫٦٤ | ٢٦٫٨١ | ٢٫٦٢ | ٢٫٦٩ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٧ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٣٨٫٧٩ | ٥٢٫٣٤ | ١٤٥٫٥٠ | ٥٦٫٠٦ | ٥٫١٠ | ١٫٩٢ | ٤٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٩٥ | ١٢٧٫١٤ | ١٠٥٫٢٧ | ٩٦٫٨٠ | ١٠٩٫٨٤ | ١١٩٫١٠ | ٢٠٩٫٠٧ | ١٬٠٣٠٫٥٦ | ١٬١٢٧٫٨٤ | ١٬٢٣٢٫٥٤ | ٣٨٥٫٧٠ | ٢١٣٫٦٣ | ٨٥٦٫٦٥ | ٩٩٫٥٨ | ٣٥٠٫٤١ | ١٬١٣٩٫٦٤ | ٢٬٩٠١٫١٤ | ٥٬٩٥٣٫٢١ | ١٬٩٢٠٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ١٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٨ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٢٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٤٫٤٠ | ٤٫٦٠ | ٥٬٠٢٠٫٠٨ | ١٠٢٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٥٠٫٥٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٢٫٣٧ | ٤٫٣٩ | ٧٬٣٠١٫١٥ | ١٠١٫٥٠ | ٢١٫٢٠ | ١٨٫١٢ | ١٨٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٠٥ | ١٫٧٥ | ٠٫٩٨ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٤ | ٠٫٤٤ | ٣٩٫٢١ | ٤٠١٫٢٢ | ٤١٥٫٨٤ | ٤٣١٫٥٨ | ٧٢٫١٥ | ٠٫٨٨ | ٥٫٦٥ | ١٫٤٤ | ١٤٨٫٣٧ | ٦٢٣٫٠٣ | ١٬٣١٦٫٩١ | ٢٬١٧٠٫٩٧ | ١٬١٦٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٥ | ٢٨ | ٤٠ | ٤٨ | ٥٦ | ٣١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٧ | ٢٨ | ٤ | ١٨ | ١٢ | ٦ | ٢ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٣٣ | ٧٩٫٢٧ | ٤٤٫٢٢ | ٢٠٫٤٢ | ١٦٫٩٥ | ٤٤٫٥٢ | ٨٠٫٢٦ | ٣٫٥٤ | ٣٫٦٧ | ١٩٦٫٠٧ | ٦٦٫٢٢ | ٨٤٫٧٤ | ٥٠٩٫٩٨ | ٣٠٫٢٣ | ٥٢٫٠٢ | ٦٢٫٧٢ | ١٤٩٫٦٧ | ٦٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
