بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق ديكسوس كونفينينس ريتيل ريت - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢١ | ٢٣ | ٢٤ | ٣٣ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٥ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٣٦٫٠٤ | ٢٦٫٤٩ | ١٥٫٤٠ | ١٨٫٢٠ | ١٢٫١٦ | ١٣٫٨٥ | ٢٨٫٢٣ | ٢٢٫٠٢ | ٦٫٩٩ | ٧٫٥٢ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٧ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٦٫٣٠ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫١٧ | ٣٥١٫٤١ | ١٬٠١٣٫٧٩ | ١٬٥٧٩٫١٦ | ٧٬٣٥١٫٥٠ | ٦٬٥٣٩٫٨٨ | ١٬٤١١٫٢٦ | ٦٦١٫٥٩ | ٢٬٦٥٥٫٨٨ | ٨٩٠٫٢٤ | ٢٬٥٧٠٫٤٢ | ١٢٬٤٦٥٫٩٤ | ١٢٬٨٧٧٫٢٦ | ٣٬٨٢٨٫٤٦ | ١٬٢٧١٫٠١ | ٧١١٫٩٣ | ١٬٥٣٩٫٢٢ | ٢٧٬٤٢٦٫٥٥ | ١٥٬٩١٢٫٦٠ | ٥٬٦٦٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥ | ١٠٩ | ١٣٠ | ١٥٢ | ١٨٦ | ٢٢٠ | ١٩٤ | ١٦٨ | ٨٩ | ٩ | ١٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ٣١ | ٤٠ | ٣٥ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٦ | ١٩٫٧٢ | ١٦٫٤٧ | ٢٢٫٦٣ | ١٨٫٤٦ | ١١٫٩١ | ١٣٫٥٢ | ٤٧٫٢٠ | ٨٩٫٣٩ | ٢٢٧٫٢٦ | ١٧٨٫٥٨ | ٢٫٩١ | ٢٫٨٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٤٣٫٨٦ | ٣٠٫٤٩ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠٩٫١٦ | ١٬٧٩٩٫٣٧ | ٥٬٧٨٦٫٧٠ | ٩٬٨٢١٫٩٤ | ٤١٬٢١٧٫٢٨ | ٣٤٬٣٣٦٫٩٢ | ٧٬٧١٤٫٨٨ | ٣٬٨٢٣٫٤١ | ٩٬٢٢٦٫٤٣ | ٣٨٠٫٨٩ | ١٬٠٩١٫٣٩ | ١٢٬٠٨٤٫٤٢ | ١٣٬٨١٢٫٤٧ | ٤٬٥٦٥٫٩٨ | ١٬٣١٣٫١٨ | ٦٠٢٫٠٩ | ١٬٦٧٨٫٧٣ | ٣٥٬٣٦٩٫٠٣ | ١٩٬٤٣٥٫٠٧ | ٦٬٤٧٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٩٤ | ١١٠ | ١٢٦ | ١٥٢ | ١٧٩ | ١٦١ | ١٤٣ | ٦٤ | ١٥ | ٤١ | ٦٧ | ٦٧ | ٦٦ | ٥٨ | ٥٠ | ٦١ | ٧١ | ٦٤ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ٢١٫١٨ | ١٧٫٤٨ | ١٠٫٠١ | ١١٫١٢ | ٥٥٫٢٥ | ١٢٣٫٤٨ | ١٧٤٫١٨ | ٦٣٫٥٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ١١٫٩٣ | ١٣٫٥٤ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٤٠ | ٩٫٤٩ | ١٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٩٫٩٩ | ١٬٥٤٧٫٩٧ | ٤٬٨٧٢٫٩١ | ٨٬١٤٢٫٧٨ | ٣٣٬٧٦٥٫٧٨ | ٢٧٬٨٩٧٫٠٤ | ٦٬٤٠٣٫٦٢ | ٣٬٢٦١٫٨٢ | ٦٬٦٧٠٫٥٥ | ٦٠٩٫٣٥ | ٣٬٧٦١٫٨٠ | ٢٤٬٤٥٠٫٣٦ | ٢٦٬٧٨٩٫٧٤ | ٨٬٤٩٤٫٤٤ | ٢٬٦٨٤٫٢٠ | ١٬٤١٤٫٠٣ | ٣٬٣١٧٫٩٥ | ٦٢٬٨٩٥٫٥٨ | ٣٥٬٢٤٧٫٦٧ | ١٢٬٠٤٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٢ | ٦٢٫٧٧ | ١٦٨٫٦٢ | ٧٠٫٧٨ | ٢٤٢٫١٩ | ٢٩٢٫٠٦ | ٧٤٫٤٩ | ٧٨٫١٢ | ٣٥٧٫٠٢ | ٥٥٫٥٩ | ١٢٥٫١٦ | ١٩٠٫٠٤ | ٢١١٫٠٧ | ١٧٨٫٧٢ | ٦٤٫١٢ | ٤٨٫٤٠ | ٩٣٫٨١ | ٢٦١٫٥٠ | ١٦١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
