بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة داتا ووركس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٧ | ٢٫١٩ | ٢٫٢٤ | ٩٥٫٦٩ | ٤٨٫٩٠ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٤١ | ٢٫٥٨ | ٢٫٦٥ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | ٦٫١٢ | ٦٫٥٢ | ١٢٫١٩ | ١٣٫٨٨ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ٢٫١٦ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٧٦ | ٤٢٫٤٩ | ٥٤٫٢٧ | ٧٦٫٤٢ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٬٠٧٤٫٨١ | ٢٬٦٣٤٫٥٦ | ١٢٦٬١٣٠٫٠٦ | ٣٥٩٫٥٧ | ١٧٥٫٢٨ | ٢١٩٫٢٣ | ٢٩٧٫١٨ | ٢٤٦٫٦٤ | ٢٠٦٫٦٠ | ٣٢٢٫٩٣ | ١٬٢٦٤٫٦١ | ٦٧١٫٤٣ | ٢٤٥٫٩٢ | ٧١٨٫٣٤ | ٧١٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٥ | ١٬١٠٦٫٤٥ | ١٠٩٫٩٤ | ٤٤٫٨٥ | ٣٠٫٩٦ | ٢٢٫٥٥ | ٢٩٫١٢ | ٤٣٫٩١ | ٧٨٫٢٧ | ١٢٠٫٤٣ | ٥٤٫٦٣ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٦٦ | ٣٥٫٧٣ | ٥٥٫٦٠ | ٤٠٫٦٠ | ٦٨٫٣٥ | ٣٨٫٣١ | ٦٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٨ | ٢٫٥٣ | ٣٣٫١٨ | ١٠٠٫٣٤ | ٢٤٠٫٨٠ | ٩١٨٫٨٤ | ١٬٤٤٠٫٦٦ | ٤١٬٦٣٨٫١٦ | ٦٨٫٣٥ | ٧٫٤٤ | ٢٠٫٩٧ | ٤٤٫٩٧ | ٤٥٫٠٠ | ٤٥٫٠٢ | ٥١٫٥١ | ١٠٣٫٩٩ | ٣٤٫٨٠ | ٤٫٣٠ | ٧٫٩١ | ٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٢ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٢٨٫٣٩ | ٢٢٫١١ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٣٣٫١٤ | ٤٩٫٥٦ | ٣١٫٦٩ | ٢٤٫٠٦ | ١٠٫٤٣ | ١١٫٦٥ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ١٢٫٨٧ | ١١٫٤٠ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٦٨ | ١٣٩٫٩٧ | ١٨٧٫٤٦ | ٢٧٦٫٧٩ | ٥٨٨٫٧٦ | ٢٬٠٩٤٫٦٩ | ٤٬١٨٣٫٦٣ | ١٦٨٬٢٦٧٫٨٨ | ٣٢٩٫٢٢ | ٨٣٫١٤ | ١٤٠٫٠٤ | ٢٤٠٫٩٨ | ١٩٠٫٨١ | ١٥١٫٠٧ | ٢٧٣٫٧٩ | ١٬٢٦٧٫١٩ | ٨٠٥٫٨٠ | ٣٥٠٫١٨ | ٨٢٧٫٣٣ | ٦١٨٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٣٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٠٫٥٧ | ٣٩٫٦٤ | ٦٥٫٦٨ | ٥٠٫٦١ | ١٠٢٫٤٥ | ٣٤٬٠٧٣٫٣٣ | ٩٩٫٧١ | ٢١٫٨١ | ٢٧٫٩٠ | ١٣٫١٢ | ١١٫٦٠ | ٤٣٫٨٢ | ٧٨٫٠١ | ٢٧٧٫٤٩ | ١٥٦٫٣٤ | ٦٦٫٥٠ | ١٩٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
