بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة دي تي آي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٨ | ٢٦٫٩٩ | ٢١٫٢٦ | ٢٫١٤ | ٢٫١٠ | ٣٢٫٦٦ | ٤٨٫٤٩ | ٣٠٫٠٩ | ٤٣٫٠٤ | ٢٣٢٫٠٨ | ١٧٥٫٧١ | ٨٫٥٤ | ٧٫٨٦ | ٦٩٫١٦ | ٢٢٤٫٢٤ | ١٥٠٫١٩ | ٦٠٫٠٣ | ٣٢٫١٦ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫١٠ | ٧٦٫٤٩ | ٧٦٫٣٣ | ٧٦٫٢٣ | ١٤٨٫٨٤ | ١٬٧٢١٫٥١ | ٢٩٤٫٨٣ | ٦٧٫٣٧ | ٦٩٠٫٧٧ | ٢٣٫٦٠ | ٤١٫٧٣ | ١٧٣٫٩٧ | ١٩٨٫٣٩ | ٢٢٥٫٤٠ | ٥٣٫٩٠ | ٥٤٫٦٨ | ١٦٢٫٩٧ | ٣٢٢٫٤٦ | ٦٦٨٫٢٤ | ١٬٩٢٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٢٠ | ١١٫٠٢ | ٩٫٩٢ | ١٨٫٧٣ | ٢٣٫٠٤ | ١٢٫٩٥ | ١١٫٤٧ | ٢٣٫٤٤ | ١٨٫٩٩ | ٢٤٫٨٢ | ١٩٫٨٨ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١٧٫٤٩ | ٢١٫٢٠ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٨٧ | ٢٢٫١٠ | ٢٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٤٧ | ٤٢٫٢٩ | ٣٦٫٨٩ | ٣٣٫٤٠ | ٥١٫٨٩ | ٤٥٢٫٣٦ | ١٢٩٫٩٤ | ٦٤٫٢٥ | ١٬١٦٣٫٣٦ | ٨٣٫٠٥ | ١٣٨٫٧٦ | ٢٥١٫٥٢ | ٢٧٢٫٨٧ | ٢٩٦٫٤٩ | ١٨٩٫٦٧ | ١٢٢٫٠٥ | ١١٠٫٢٥ | ٩٢٫٨٧ | ١١٣٫٤٥ | ١٨٨٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٩٤ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٦٦ | ٣٣٣٫٥١ | ٧٦٫٩٣ | ١٫٥٢ | ١٫٤٩ | ٤٧٫٤٢ | ٩٠٫١٨ | ١١٦٫٧٩ | ٦٩٥٫٦٣ | ٨٫٠٠ | ٨٫٦٩ | ٢٨٠٫٨٢ | ١٥٥٫٣٠ | ٨٦٫٠٧ | ٤٦٫٢٦ | ٣٩٫٧٨ | ٢٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٤٦ | ٢٣٫٢٥ | ١٦٫٣٦ | ١١٫٩٠ | ٩٨٫٦٤ | ١٬٩٧٧٫٠٧ | ٥١٠٫٤١ | ٢٢٩٫٨٠ | ١٬٧٧٢٫٣٣ | ١٠٫٤٤ | ٢٫٣٥ | ٢٨٫٢٣ | ٢٧٫٢٨ | ٢٦٫٢٤ | ٣٦٫٧٩ | ٧٦٫٧٠ | ١٧٠٫٠١ | ٣٠٧٫٤٣ | ٦٧٣٫٨٥ | ٢٬٠٠٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٧٣ | ٢٧٫٢٦ | ٢١٫٤٢ | ٤٧٫٦٩ | ٩١٫١٧ | ٤٩٣٫٢٢ | ١٢٥٫٤٣ | ١٠٦٫٨٢ | ١٬٥٦٦٫٧٨ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٦ | ٤٫٨٢ | ٥٫٠٦ | ٢٨٫٩٨ | ٢٢٫٤٧ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ٣٦٫٢٣ | ٥٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
