بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الغسق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٢٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٣ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٢٫٤٣ | ٢٫٤٩ | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ١٠٫٩٨ | ١٢٫٣٣ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٦٫١٦ | ٥٫٨٠ | ٥٫٧٤ | ٥٫٤٣ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٠٠ | ٣٨١٫٨١ | ٢٬٨٩٧٫٥٥ | ٥٠٥٫١٨ | ٨١٣٫٢٥ | ٢٬١٨٧٫٦٠ | ٣٬٩٤٠٫١٣ | ٢٤٬٩٣٠٫٠٠ | ١١٬٧٨٨٫٢٠ | ٧٬٧٣٠٫١٧ | ١٬٠١٧٫٨١ | ٤٨١٫٧٩ | ٧٠٥٫٧٩ | ١٬٣٥٨٫٩٦ | ١٬٧٧١٫٣١ | ٥٨٠٫٥٨ | ٤٧٧٫٨٦ | ٤١٢٫٤٠ | ٨٥٣٫٧٠ | ٤٬٥٧٨٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٩ | ١٨٫٠٠ | ١٥٫٢٥ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | ٨٫٠٢ | ٧٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٨ | ١٦٫٢١ | ١٩٫٣٤ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٤٫٥٩ | ٤٫٨١ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٤٠ | ١٠٫٠٨ | ٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤١ | ٢٩٫٩٥ | ٢٧١٫١٧ | ٥٥٫١٠ | ٩٨٫٤٨ | ٢٩٢٫٠٤ | ٥٨٢٫٢٨ | ٤٬٠٥٨٫٤٦ | ١٬٩٠٥٫٩٩ | ١٬٢٤١٫٣٣ | ١٥٣٫٨٤ | ٦٧٫٠٠ | ١٠٥٫٥٩ | ٢١٨٫١٤ | ٢٥٥٫٥٥ | ٧٥٫٣٦ | ٤٩٫٩٧ | ٣٣٫٧٨ | ٨٠٫٩٦ | ٤٩٩٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٣٥ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٠ | ٣٠٫٧٤ | ٢٣٫٥١ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | ٦٫١٣ | ٦٫٥٣ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ١٫٠٨ | ١٫٠٩ | ٨٫٦٧ | ٩٫٤٩ | ٧٫٠٧ | ٧٫٦١ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٥٩ | ٢٥١٫٨٦ | ٢٬٥٢٦٫٣٨ | ٥٥٠٫٠٩ | ٨١٤٫٧٧ | ١٬٩٩٥٫٥٧ | ٣٬٤٥٧٫٨٥ | ٢٠٬٩٧١٫٥٤ | ٩٬٩٨٢٫٢١ | ٦٬٥٨٨٫٨٤ | ٩٦٣٫٩٧ | ٥١٤٫٨٠ | ٧٠٠٫٢٠ | ١٬٢٤٠٫٨٢ | ١٬٤١٥٫٧٦ | ٤٠٥٫٢٢ | ٣٢٧٫٨٩ | ٢٧٨٫٦٢ | ٦٧٢٫٧٤ | ٤٬١٧٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٩ | ١ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٥ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣١ | ٨٦٫٩٧ | ٦٦٧٫٢٥ | ٣٨٫٧٩ | ٦٣٫٣٨ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٥٩ | ١١١٫٩٢ | ٥٢٫٨١ | ٥٧٦٫١٣ | ٨٥٫٢١ | ٣٢٫٨٥ | ٤٨٫٩٣ | ١٨١٫٤٤ | ٢٢٢٫٧٨ | ٢٨٫٤٧ | ٢٢٫١٦ | ٥٤٫٠٦ | ١١٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
