بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي بي إم للمعادن - إيصال إيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٩٧ | ٢٣٥ | ٢٣٥ | ٢٣٤ | ٢٥٣ | ٢٨٥ | ٢٨٢ | ٢٧٢ | ٢٣٢ | ٢٢٤ | ٢١١ | ٢٥٠ | ٢٧٦ | ٢٥٨ | ٣١٦ | ١٩٩ | ١٤٥ | ٣١٩ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ١٩٫١٦ | ٠٫٠٩ | ٠٫٥٢ | ٨٫٢٧ | ١٢٫٤٨ | ١٫١٠ | ٣٫٤١ | ١٤٫٦٨ | ٣٫٣٩ | ٥٫٩٦ | ١٨٫٧٩ | ١٠٫٠٧ | ٦٫٣٢ | ٢٢٫٢٦ | ٣٦٫٨٨ | ٢٧٫٣٨ | ١٢٠٫٧٢ | ٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫١٠ | ١٥٥٫٥٧ | ١٤٤٫٨٣ | ١٢٧٫٢٧ | ١٩٨٫٠٧ | ١٣٧٫٣٨ | ١٣٨٫٠٦ | ١٧٢٫٩٠ | ١٣٦٫٥٥ | ٢٣٤٫٨٧ | ٢٤٦٫٢٤ | ١٧٧٫٧٣ | ١٧٠٫٦٩ | ١٦٨٫١٧ | ١٦٩٫٢٨ | ١٩٠٫٧٢ | ٢١٢٫٧٥ | ٣٨٣٫٦٤ | ٢٣٢٫٤٣ | ٧٩٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٤٤ | ٥١ | ٢٧ | ٨٢ | ٣٢ | ٣٤ | ٧٢ | ٢٧ | ٨٦ | ٨٥ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ١١ | ٦٧ | ٣٣ | ٢٤ | ١٨ | ٤٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٢ | ١٥٫٨١ | ٤٧٫٣١ | ٢٠٦٫٩٦ | ٦٠٫٩٥ | ٦٫٩١ | ١٠٩٫٤٦ | ٦٢٫٩٠ | ٢٢٢٫٠١ | ١٫٣٣ | ٧٧٫٦١ | ١٧٫٦٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٠٫٨٩ | ٥١٠٫٤١ | ٥١٫١٣ | ٢٧٫٣٢ | ٢٦٫٦٦ | ٢٬٦٨٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٢٠ | ٣٤٫٦٢ | ٣١٫٣٢ | ١٤٫٤٩ | ٦٩٫٥٩ | ١٧٫٤١ | ١٦٫٦٣ | ٤٤٫١٠ | ١٣٫٣٨ | ٨٦٫٨٥ | ٩٢٫٩٩ | ١٥٫٩٨ | ١٠٫٦٤ | ٧٫٥٥ | ٧٫٢٣ | ٤٠٫٦٥ | ٣٥٫١١ | ٦٣٫٣٧ | ١٢٫٧٦ | ١٣٠٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٢٧ | ٢٢ | ٢٤ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٤ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٧٣ | ٨٨ | ٩٩ | ٩٥ | ٨٣ | ٧٣ | ٨٣ | ١٦٤ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٤٨ | ١٧٫٥١ | ٧٫٨٠ | ٤٢٫٤٦ | ٩٫٤٦ | ٢٠٫١٢ | ٦٫١٠ | ١٫٦٠ | ٢٫٨٠ | ٢٫١٨ | ٥١٫١٠ | ٢٠٫٣٠ | ١٢٫٧٧ | ٤٫٧٤ | ١٢٫٤٤ | ١٢٫٢٧ | ١٤٫٢٦ | ٩٧٫٩٣ | ١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٩٠ | ٢٠٫٩٥ | ١٣٫٥٠ | ١٢٫٧٨ | ٢٨٫٤٨ | ١٩٫٩٧ | ٢١٫٤٤ | ٢٨٫٨٠ | ٢٣٫١٧ | ٤٨٫٠٢ | ٥٣٫٢٥ | ٦١٫٧٥ | ٦٠٫٠٦ | ٦٠٫٦٢ | ٦٢٫٠٥ | ٥٠٫٠٧ | ٧٧٫٦٣ | ٢٢٠٫٢٧ | ١١٩٫٦٧ | ٤٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٨٧ | ١٢٧ | ١٦٢ | ١٨٥ | ١١٨ | ١٨٤ | ٢٠٦ | ١٦٣ | ١٩٩ | ٩٩ | ٩١ | ١١٩ | ١٤٧ | ١٦٤ | ١٥٣ | ١٦٦ | ٩٤ | ٣٨ | ١٣٧ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٦٦ | ٢٨٫٠٠ | ١٣٫٩٠ | ٣٦٫٠٨ | ٥٦٫١١ | ١١٫٩٢ | ٢١٫٠٣ | ٢٢٫٣١ | ٥٠٫٤٠ | ٧٫٨٥ | ٣٠٫٢٩ | ٢٣٫٦٩ | ١١٫٧٢ | ٦٫٩٤ | ٨٫٥١ | ٤٣٫٤٢ | ٥٩٫٧٣ | ٢٦٤٫٣١ | ٣٧٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
