بيان التدفق النقدي (TTM)
داونر إيدي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٦ | ٥١٣ | ٦١١ | ٧٠٩ | ٦٦٩ | ٦٢٩ | ٥٦٢ | ٤٩٥ | ٣٤٢ | ١٩٠ | ٣١٨ | ٤٢٠ | ٥٢٢ | ٥٣٣ | ٥٤٤ | ٥٧٠ | ٥٩٦ | ٥٧٩ | ٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٩ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٩٩ | ٥٫٦٣ | ٥٫٩٧ | ١٠٫٦١ | ١١٫٨٧ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٤ | ٦٧٫٨٣ | ٣١٫٩٩ | ٢٤٫٢٤ | ٢٫١٤ | ٢٫٠٩ | ٤٫٧٧ | ٤٫٥٥ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٤٫٩٧ | ١٬٤٤٥٫٩٢ | ٤٧٢٫٩١ | ٣١٧٫٩٥ | ٣٨٣٫٠٥ | ٤٩٧٫٩٤ | ٢٬١٠٥٫٤٣ | ٦٧٩٫٥٦ | ٢٢٨٫٩٤ | ٨٣٫٧٨ | ٢١١٫٢٩ | ٣٣١٫٢٣ | ٥٠٦٫٦٠ | ٢٬٠٦٩٫٧١ | ١٬٠٥٦٫٥٠ | ٣٬٢٦٦٫٧٦ | ٦٨٩٫٨١ | ١٬٤٠٢٫٥٤ | ١٤٬٨٠٢٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩٢ | ٤٠٧ | ١٨٦ | ٣٦ | ٢٢١ | ٤٠٦ | ٢٢٢ | ٣٨ | ٦٦ | ١٦٩ | ٨٧ | ٤١ | ٤ | ١٣ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٦ | ٤٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٧ | ٥٤٫٤١ | ١١٩٫٣٣ | ٥١٤٫٧٦ | ٨٣٫٧٣ | ٤٥٫٢٧ | ٨٢٫٧٠ | ٢٧٠٫٥٧ | ١٥٨٫٦٣ | ٤٨٫٨٢ | ٥٢٫٣٦ | ١٠٩٫٩٣ | ٤٠٧٫٣٢ | ١٣٢٫٥٤ | ٦٢٫٢٩ | ٣٨٫٣٨ | ٢٧٫٨٩ | ٣٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٥٫٤٢ | ١٬١٤٧٫٣٢ | ١٤٣٫٧٣ | ١٦٫١١ | ١٢٦٫٤٠ | ٣٢١٫٠٦ | ٨٣١٫٢٧ | ٥٢٫٦٧ | ٤٣٫٧٨ | ٧٤٫٨٦ | ٥٧٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ٣٫٩٨ | ٤٨٫٩٣ | ٥٦٫٨٩ | ٢٧٢٫٤٩ | ٧٦٫١٦ | ١١٤٫٨٩ | ٧٦٥٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٦٥ | ٢٩٤ | ٥٢٣ | ٧١٦ | ٩٠٩ | ٧٥٥ | ٦٠٠ | ٤٢٢ | ٢٤٣ | ٨١ | ٢٥٠ | ٤٢٠ | ٤٩٣ | ٥٦٧ | ٥٠٢ | ٤٣٨ | ٤٨٧ | ٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٥٠ | ٣٥١٫٨٤ | ٧٧٫٨٧ | ٣٦٫٨٧ | ٢٦٫٩٤ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٦ | ٢٩٫٧٦ | ٤٢٫٣٦ | ٦٦٫٧٩ | ٢١٠٫٤١ | ٦٧٫٧٨ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٢٠ | ١٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫١٤ | ١٨٣٫٣٨ | ٢٢٧٫٦٧ | ٢٣٤٫٧٢ | ٤١٠٫١٤ | ٧١٩٫٧١ | ٢٬٨٢٦٫٢٢ | ٨٢٣٫٣٢ | ٢٨١٫٨٢ | ١٠٧٫٣٨ | ٥٣٫٥٩ | ١٩٧٫٥٦ | ٤٠٨٫٠٦ | ١٬٩١٦٫٣١ | ١٬١٠٠٫١٩ | ٢٬٨٧٩٫٣٧ | ٥٠٧٫٢٩ | ١٬١٨٠٫١٥ | ١٤٬١١٨٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٤٣ | ٣٦ | ١٢٩ | ٢٢٣ | ١٧٥ | ١٢٦ | ٢٧ | ٧٣ | ١٥٠ | ٢٢٦ | ١٥١ | ١٢٧ | ١٠٣ | ٢٦ | ٥٢ | ١٧ | ٨٦ | ٤١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٨٩ | ٢٦٣٫٩٤ | ٧٢٫٥٢ | ٢١٫٦٧ | ٢٧٫٦٦ | ٧٨٫٨٦ | ٣٧٣٫٠٣ | ١٠٥٫٢١ | ٥١٫٢٧ | ١٦٦٫٥٥ | ١٥٫٨٠ | ١٨٫٧٧ | ٧٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٣٣٫٨٨ | ٣٩٥٫١٣ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
