بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داينو نوبل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٥ | ٤١٨ | ٢٩٠ | ٤٧٠ | ٦٥٠ | ٦٦٢ | ٦٧٤ | ٨٨٤ | ١٬٠٩٣ | ١٬٢٠٧ | ١٬٣٢٠ | ٧٠١ | ٦١٦ | ٥٣١ | ٤٠٨ | ٢٩٠ | ٤٨٨ | ٦٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٥ | ٦٢٫١٠ | ٣٨٫٣١ | ١٫٨٢ | ١٫٧٩ | ٣١٫١٢ | ٢٣٫٧٣ | ١٠٫٣٨ | ٩٫٤١ | ٤٦٫٩٢ | ١٢٫١٢ | ١٣٫٧٩ | ٢٣٫٠٩ | ٢٨٫٩٢ | ٦٨٫٠٦ | ٤٠٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٢٠٦٫٤٧ | ٨٤٢٫٦٨ | ٣٥٣٫٢٣ | ٦٬٢٢٦٫٤٩ | ٦٦٨٫٩٣ | ٧٠٢٫٤٤ | ٧٣٨٫١٢ | ٨٧٠٫٥٤ | ٩٧٨٫٧٨ | ١٬٠٠٢٫٣٣ | ١٬٠٢٢٫٧٠ | ١٩٢٫٤٧ | ١٧٧٫٧٩ | ٥٠٫٢٣ | ٤٧٫٣٠ | ٤٣٫٣٥ | ٥٥٨٫٦٥ | ٨١٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٩ | ٣٤٩ | ٣١٩ | ٣٣١ | ٣٤٢ | ٣٤٣ | ٣٤٣ | ٤٥٩ | ٥٧٥ | ٦٠٠ | ٦٢٦ | ٤٨٢ | ٤٤٤ | ١٬٣٧٠ | ١٬٣٢٨ | ١٬٢٨٧ | ١٤٢ | ١٬٠٠٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٣٣٫٧٠ | ٢٥٫٢١ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٢٣٫٠٠ | ١٩٢٫١٣ | ٢٠٨٫٥٤ | ٣٫٠١ | ٣٫١١ | ٨٨٫٩٩ | ٨٠٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣١٫٧٦ | ٧٠٤٫٩٤ | ٣٨٨٫٧٩ | ٤٬٣٨١٫٤٦ | ٣٥٢٫٢٦ | ٣٦٣٫٧٧ | ٣٧٦٫٠١ | ٤٥٢٫٢٢ | ٥١٤٫٥٠ | ٤٩٨٫٥٠ | ٤٨٤٫٦٦ | ١٣٢٫٣٣ | ١٢٨٫١٥ | ١٢٩٫٥٩ | ١٥٣٫٨٩ | ١٩٢٫٢٥ | ١٦٢٫٣١ | ١١٨٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٣ | ١١٤ | ٤٦ | ١٢٩ | ٢١١ | ٢٢٥ | ٢٣٩ | ٣٢٦ | ٤١٣ | ٤٩٦ | ٥٧٩ | ٥٨٥ | ٧١٧ | ٨٥٠ | ٨٦٦ | ٨٨٧ | ٧٠٢ | ٥١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤١ | ٥٩٫٧٧ | ١٧٩٫٥٧ | ٦٤٫٢٣ | ٦٫٦٣ | ٦٫٢٢ | ٣٦٫٣٧ | ٢٦٫٦٧ | ٢٠٫٠٣ | ١٦٫٦٩ | ١٫٠٢ | ٢٢٫٧١ | ١٨٫٥١ | ١٫٩١ | ٢٫٤٠ | ٢٠٫٨٨ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٤٫٧١ | ٢٣٠٫٧٨ | ٥٦٫٠٣ | ١٬٧٠٣٫٣١ | ٢١٧٫٢٨ | ٢٣٨٫٩٤ | ٢٦١٫٩٩ | ٣٢١٫٣٨ | ٣٦٩٫٩٢ | ٤١١٫٩٢ | ٤٤٨٫٢٦ | ١٦٠٫٥٦ | ٢٠٧٫٠٩ | ٨٠٫٤٣ | ١٠٠٫٣٦ | ١٣٢٫٥٠ | ٨٠٤٫٠١ | ٦١٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٥٠ | ٨٢ | ٨ | ٩٧ | ٩٤ | ٩١ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٢٠ | ١٢٩ | ٣٦٤ | ٣٤٦ | ١٬٠٥٧ | ٨٦٣ | ٦٧٠ | ٨٧ | ٨٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٤٧ | ٦٥٫٦٩ | ١٠٩٫٢٠ | ١٬١٨٧٫٤٢ | ٣٫٠٣ | ٣٫١٣ | ١١٫١٧ | ١٠٫٠٥ | ٧٫٧٩ | ٧٫٢٣ | ٣٨٢٫٠٣ | ١٩٥٫١٤ | ٢٠٥٫١١ | ١٨٫٣٣ | ٢٢٫٤٤ | ١١٣٫٠٤ | ٨٦٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
