بيان التدفق النقدي (TTM)
مناجم الذهب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٧ | ٢٦٫٩٤ | ٢١٫٢٢ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ٢٫٠٨ | ٢٫٠٤ | ٢٫١٢ | ٢٫٠٨ | ٥٫٤٢ | ٥٫٧٣ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٩٫٥٨ | ١٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٦٫٦٢ | ٢٧١٫٧٩ | ١٬١٧٩٫٠٤ | ١٬٠٠٨٫٣٤ | ١٠٩٫٢٨ | ٦٢٫٢٣ | ٥٤٫٢٠ | ٤٦٫٨٩ | ٢٤٩٫٤٥ | ٧٩٫٢٧ | ٦٠٫٧٧ | ٤٩٫٦٥ | ٧٦٫٠٤ | ١٨٨٫٢٣ | ٣٤١٫٣٠ | ١٬٨٠٠٫٣١ | ٥٣٩٫٥٩ | ٢٧٩٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٧٢ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٧٢ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٦٧ | ١٥٠٫٣٤ | ٦٠٫٠٥ | ١٠٩٫٧٢ | ٥٢٫٣٢ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٢ | ٣٦٫٠٢ | ٥٦٫٢٩ | ٢٢٫٣٣ | ٢٨٫٧٥ | ٦٫٣٢ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫٩٢ | ٩٠٫٠٠ | ٢٢٠٫١٢ | ٩٣٫٦١ | ١٠٫٩١ | ٦٫٥٨ | ١٥٫٦٩ | ٢٣٫٩٧ | ٢٦١٫٩١ | ١٢٤٫٢٥ | ٨٨٫٦٤ | ٦٧٫٢٤ | ٦٩٫٦٦ | ٧٩٫٩٥ | ١١٢٫٤٠ | ٤٢١٫٦٩ | ١١٢٫٣٧ | ٥٢٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٨ | ٤٥٫٢٣ | ٣١٫١٤ | ٨٤٫١٧ | ٤٥٫٧٠ | ٥٫٦٨ | ٥٫٣٨ | ٣١٫٣٣ | ٤٥٫٦٣ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣١ | ٦٧٫١٤ | ٤٠٫١٧ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩٤ | ٤١٫٣٦ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٠٫٥٣ | ٢٦١٫٧٨ | ١٬٢٩٩٫٢٦ | ١٬٢٠٢٫١٠ | ٢٢٠٫١٩ | ١٦٨٫٨١ | ١٦٩٫٨٨ | ١٧٠٫٨٥ | ٦١١٫٣٠ | ١٠٣٫٥١ | ٤٩٫٤٠ | ١٦٫٨٨ | ٤٥٫٦٨ | ١٦٨٫١٣ | ٣٥٣٫٦٥ | ٢٬١٢١٫٩٩ | ٧٥١٫٨٦ | ٤٣١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٣٠ | ٧٠٫٧٤ | ٢٤١٫٧٤ | ٩٠٥٫٤٦ | ٩٠٫٠٥ | ٥٫٠٢ | ٤٫٧٨ | ٨٠٫٨١ | ٤٢١٫٠٨ | ٣٣٫٢١ | ٢٤٫٩٣ | ٣٨٫٢٤ | ٦١٫٩١ | ٤٤٫٧٥ | ٨١٫٠١ | ٤٩٨٫٩٧ | ١٢٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
