بيان التدفق النقدي (TTM)
دي.ميم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٢ | ٢٨٫٨٦ | ٢٢٫٤٠ | ١٢٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ٢٫٣٦ | ٢٫٤٢ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٩ | ٤٦٫٤٠ | ٣١٫٦٩ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٣ | ٥٤٫٥٢ | ١١٨٫٤٣ | ٤٣٥٫٦٥ | ٨١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٧٧ | ٣٧٫٣٨ | ٩٤٫٧١ | ٢٩٫٢٣ | ٤٠٫٤٠ | ٥٨٫٠٦ | ٣٨٢٫٧٤ | ٤٢٫٦٧ | ٤٧٫٣١ | ٥٤٫١٩ | ٧٥٫١٧ | ٢٬٥٨٦٫٢١ | ٧٩٫٤٥ | ٥٢٫٨٧ | ١٥٦٫٦٤ | ١٤٦٫٥٨ | ٥٧٫٦٤ | ٩٫٣٦ | ٥٢٢٫٠٣ | ١١٢٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫١٠ | ١٧٫١٠ | ١٤٫٦٠ | ٦٩٫٢٨ | ٤٠٫٩٣ | ٨٫٣١ | ٩٫٠٦ | ٥٫٢٦ | ٥٫٠٠ | ٢٩٫٤٥ | ٤١٫٧٥ | ٢٧٫٧٠ | ٣٨٫٣١ | ٤٫٧٤ | ٤٫٩٧ | ٤٣٫٥٥ | ٢٩٫٣٩ | ٢٢٫٨٣ | ٢٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٣٫٦٩ | ٤٣٫٢٧ | ٩٩٫٦١ | ٢٨٫٧٨ | ٥٩٫٦٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٦٧١٫٩٤ | ٦٩٫٨٢ | ٨٧٫٧٨ | ١١٤٫٤١ | ١٦٠٫٠٩ | ٥٬٦٢٧٫٥٩ | ٨٥٫٣٨ | ٢٦٫٦٢ | ٧٧٫١٠ | ٧٠٫٤١ | ٨٧٫٣٩ | ٩٩٫٥٩ | ٨٠٠٫٤٢ | ٦٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٥٣ | ٩٦٥٫٤٤ | ١١١٫٥٥ | ٢٫٩٢ | ٢٫٨٣ | ٤٦٫٩٠ | ٨٨٫٣٣ | ١٢٧٫٨٧ | ٥٦٫١٢ | ١٫٢٣ | ١٫٢٤ | ٦٠٫٧٠ | ١٥٤٫٤٦ | ٣٦٥٫٥٧ | ١٣٧٫٦٦ | ١٢٫٧٢ | ١٤٫٥٨ | ٨٣٫٥٠ | ٥٠٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٠ | ١٧٫٤٩ | ٢٩٧٫٥٤ | ١٥٨٫٧١ | ٢٠٠٫٠٩ | ٢٦٥٫٥٢ | ٩٥١٫٨٧ | ١٢٫٦٩ | ٣٤٫٥٤ | ٦٦٫٩٣ | ١٣١٫١١ | ٧٬٨١٣٫٧٩ | ٦٤٫٤٤ | ١٧٫٧٣ | ١٤٣٫١٩ | ٣٢٧٫٠٣ | ٢٤٦٫٧٩ | ١٨٥٫٦٨ | ٣١٩٫٠٧ | ١٥٣٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٥ | ١٥٠٫٨٦ | ٢٩٦٫٦١ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٥٠ | ١١٤٫٨١ | ٧٧٥٫١٧ | ١٦٫٢٧ | ١٩٫٤٤ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٤ | ٤٬٦٦٥٫٥٢ | ٩٧٫٩٠ | ٦٧٫١١ | ٢٠٤٫٠٦ | ١٥٫٦٥ | ١٣٫٥٣ | ٩٠٫٤٠ | ٩٤١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
