بيان التدفق النقدي (TTM)
دالريمبل باي للبنية التحتية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣ | ٥١ | ٥٩ | ١٢٣ | ١٣٢ | ١٤١ | ١٦٥ | ١٨٩ | ١٩٩ | ٢٠٨ | ١٩٠ | ١٧٢ | ١٧٩ | ١٨٦ | ١٧٦ | ١٦٧ | ١٤٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٣ | ١٤٫٩٩ | ٣١٠٫٢٢ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٤ | ١٧٫٠١ | ١٤٫٥٤ | ٥٫٠١ | ٤٫٧٧ | ٨٫٦٨ | ٩٫٥٠ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٥٫٠١ | ٥٫٢٨ | ١٢٫٠٠ | ١٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٥٩ | ٣٫٢١ | ٣٫٨٨ | ١٤٧٫٩٧ | ١٬٨٢١٫٩٧ | ٢٠٥٫٥٥ | ١٦٦٫٥٨ | ١٤٥٫٩٤ | ٤٥١٫٤٨ | ٥٠٠٫٠١ | ٢٣٣٫٣٠ | ١٤١٫٧٩ | ٧٧٣٫٩٥ | ٢٤٧٫٠٨ | ٣٧٥٫٦٥ | ٨٩٠٫٩٦ | ٣٤٤٫١٢ | ١٢١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٩٢٢ | ٦٬٩٢٦ | ٦٬٩٢٩ | ٤٥ | ٤٧ | ٤٩ | ٣١ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٢١٤ | ٤١٩ | ٣٩٩ | ٣٧٨ | ٤٠ | ٢٩٨ | ٢٥٨ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٩٩٫٣٦ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٦ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٧ | ٢٠٫٢٤ | ٢٥٫٣٨ | ٢٬٥٩١٫٦١ | ٩٦٫٢٨ | ٤٫٨٨ | ٥٫١٣ | ٨٩٫٣٥ | ٨٣٩٫١٢ | ١٣٫٢٨ | ١٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٤٫٦٠ | ٤٣٥٫٩٢ | ٤٥٩٫٥٣ | ٥٣٫٧١ | ٦٤٨٫٢٥ | ٧١٫٨٤ | ٣١٫٦٠ | ١٠٫٢٨ | ٢٤٫١٥ | ١٩٫٠٥ | ٢٦١٫٩٩ | ٣٤٥٫٣٤ | ١٬٧٢٥٫٠٦ | ٥٠٣٫٣٧ | ٨٥٫٧٩ | ١٬٥٨٧٫٨٤ | ٦٠٤٫٣٤ | ٢٠٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٣٥ | ٨٬٥٦٦ | ٨٬٤٩٦ | ١٦٢ | ٩٢ | ٢٣ | ٣٥ | ٤٦ | ١٤٤ | ٢٤٢ | ٥٨ | ١٢٦ | ١٩٧ | ٢٦٨ | ٨٩ | ٤٤٦ | ٤٤٨ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ٠٫٨١ | ١٠١٫٩٠ | ٤٢٫٨٤ | ٧٤٫٩٤ | ٤٩٫٨٦ | ٣٣٫٢٧ | ٢١١٫٥٨ | ٦٧٫٩١ | ٧٥٫٩٧ | ٣١٦٫٢٢ | ٥٦٫٥٢ | ٣٦٫١١ | ١٣٣٫٢٩ | ٤٠٠٫٣٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٢٠ | ٥٣٩٫١٣ | ٥٦٣٫٤٢ | ١٩٤٫٢٦ | ١٬٢٧٣٫٧٢ | ٣٣٫٧١ | ٣٤٫٩٨ | ٣٥٫٦٦ | ٣٢٧٫٣٣ | ٥٨٠٫٩٦ | ٧١٫٣٢ | ١٠٣٫٥٥ | ٨٥١٫١١ | ٣٥٦٫٣٠ | ١٨٩٫٨٥ | ٢٬٣٧٨٫٨٠ | ١٬٠٤٨٫٤٦ | ٤٣١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٧٠ | ١٬٥٨٩ | ١٬٥٠٨ | ٨٣ | ٧ | ٦٩ | ٩٩ | ١٣٠ | ٤٤ | ٤٢ | ٨٢ | ١٢١ | ٢٣ | ٧٥ | ٤٧ | ١٩ | ٤٣ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٥٫٠٩ | ١٠٥٫٥٢ | ٩١٫٢٨ | ١٬٠٤٧٫٠٦ | ٤٤٫٣٩ | ٣٠٫٧٤ | ٦٦٫٠٦ | ١٩٤٫٦٠ | ٩٥٫٧٢ | ٤٨٫٩١ | ٨٠٫٩٦ | ٤٢٥٫١٣ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٦ | ٣٢٧٫٨٤ | ١٤٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
