بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كورازون للتعدين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٩ | ٢٤٩٫٣٢ | ٧١٫٣٧ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٧ | ٠٫٨٨ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤٢ | ٣٠٫٧٠ | ١٤٫٧٩ | ١٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٧٤ | ٨٧١٫٨٤ | ٨٤٦٫٨٥ | ٨٤٢٫٨٠ | ٢٤٣٫٩٣ | ١٥٢٫٣١ | ٢٣٫٣١ | ١٢٫٥٥ | ١٦٫٢٨ | ٢٣٫٠١ | ١٣٢٫٢٩ | ١٦٫٨١ | ١٦٫١٨ | ١٥٫٤٢ | ٣٧٫٣٢ | ١١٠٫٥٧ | ٢١٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ٢٫٧٧ | ٢٫٨٥ | ٢٧٫٣٦ | ٢١٫٤٨ | ١٢٫٦٦ | ١١٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٧٫٤٧ | ٨٫٠٨ | ٧٠٫٤٧ | ١٤٫٥٠ | ١٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١١١٫١٩ | ١٦٬١٤٥٫٤٠ | ٤٬٣٦٥٫١٧ | ٢٬٤٦٢٫٧٩ | ٨٣٢٫٤٢ | ٥٨٢٫٩٩ | ١٠١٫١٤ | ٦٠٫٩٤ | ٧٨٫٤٥ | ١١٠٫٠٢ | ٦٤١٫٨٧ | ٨٢٫٧٥ | ٨٣٫٥٩ | ٨٤٫٦٠ | ٨٧٫٢٣ | ١٩٢٫٥١ | ٢٧٥٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٩ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٣٠٫١٠ | ٢٣٫١٤ | ٧٤٫٣٥ | ٤٢٫٦٤ | ١٢٫٧٦ | ١٤٫٦٢ | ٥٠٫١٣ | ١٠٠٫٥٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | ٣١٬٩٥٩٬٩٠٠٫٠٠ | ٢١٨٫٧٨ | ٦٨٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧٠٦٫٩٣ | ١٧٬١١٧٫٢٤ | ٥٬٣١٧٫١٠ | ٣٬٤١١٫٤٨ | ١٬١٧٧٫٨٩ | ٨٣٦٫١٧ | ٢٢٤٫٤٨ | ١٧٣٫٤٦ | ١٩٤٫٧١ | ٢٣٣٫٠٢ | ٦٧٤٫١٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٧٠ | ٢٠٣٫٢٠ | ٥٨٩٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٦ | ٢٥٩٫٦٣ | ٧٢٫٢٠ | ٢٧٦٫٨٢ | ٧٣٫٤٦ | ٥٤٩٫٤٢ | ٨٤٫٦٠ | ٢٢٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | ١١٧٫٢٤ | ٦٨٠٫٠٨ | ٨٫٤٠ | ٩٫١٧ | ٧١٫٣٦ | ٦١٫٢٦ | ١٥٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
