بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة قبرص للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣ | ٦ | ١٢ | ١٨ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٧ | ١٥ | ١٨ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٤٨ | ٧١٫٦٣ | ١٠٧٫٤٤ | ٥١٫٧٩ | ١٦٫٩٨ | ١٤٫٥١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٥ | ١٣٫٣٧ | ١٥٫٤٤ | ٩٫٧٨ | ١٠٫٨٤ | ٢٥٫٣٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧٩ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٩٣ | ٣٥٫١٢ | ٩١٫٨٣ | ١٥٦٫٤٦ | ٥١٫٨٤ | ٦٩٫٥٧ | ١٠٥٫١٣ | ١٨٧٫٥٣ | ٢٬٦٧٧٫٣٤ | ١٥٣٫١١ | ٧٠٫٤٩ | ٦٠٫٤٧ | ٥٠٫٨٣ | ٤٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ١٩ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٦ | ٣٤ | ٢٣ | ١٩ | ١٥ | ١١ | ٦ | ٦ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٩٫٩٦ | ٨٥٫٧١ | ١٥٫٢٦ | ١٣٫٢٤ | ٢٥٫٢٠ | ٣٣٫٦٩ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٤ | ٢٩٫٨٥ | ٤٢٫٥٤ | ١٠٫٤١ | ١١٫٦٤ | ١٣٤٫١٦ | ١٠٫٤٣ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٨ | ٧٣٫٧٠ | ٧١٫٠٩ | ١١٦٫٣٢ | ٢٢٦٫٩٠ | ٢٤٧٫٢٠ | ٤٧٫٤٢ | ٥٣٫٢١ | ٦٤٫٨٢ | ٩٣٫٦٤ | ٩٠٨٫٣٣ | ٥١٫٥٨ | ٢٣٫٥٣ | ٣٧٫٧٢ | ٣٤٫٧٦ | ٣٢٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤٨ | ٩٠ | ٨٧ | ٨٤ | ٤٢ | ٠ | ٨ | ١٧ | ٢١ | ٢٥ | ٣٣ | ٤١ | ١ | ٦ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٨٫٣٥ | ٨٨٫٣٥ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | ٥٠٫٢١ | ١٠٠٫٨٥ | ٢٬٣٧٣٫٣٢ | ١٠٤٫٤٠ | ٢٥٫٧٨ | ٢٠٫٤٩ | ٣٠٫٤١ | ٢٣٫٣٢ | ١٠١٫٥١ | ٨٤٣٫٠٠ | ٨٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٦١ | ١٨٧٫٠٨ | ١٨٣٫٠٢ | ٢٥١٫٤٣ | ٤١٨٫٧٢ | ٣٠٣٫٦٤ | ٠٫٧٥ | ٢٢٫٧٧ | ٦٩٫٩٥ | ١٨١٫١٨ | ٣٬٦٨٥٫٨٢ | ٣٠٤٫٦٩ | ١٩٤٫٠٢ | ٢٫٠١ | ١٥٫٨٣ | ٢٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٦ | ٤٩ | ٣٥ | ٢٠ | ١٤ | ٤٨ | ٣٦ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ١١ | ٢١ | ٣١ | ٣٧ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٣٨٫٠٠ | ٩٢٫٥٣ | ٢٩٫٥٥ | ٤١٫٩٥ | ١٦٨٫٦٦ | ٢٤٥٫٦٥ | ٢٥٫٠٧ | ٣٣٫٤٦ | ٥١٫٤٤ | ١٠٥٫٩٢ | ١٬٤٧٧٫٥٦ | ٩٣٫٦٦ | ٢٤٦٫١١ | ١٩٫٨٣ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
