بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كوفنتري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ | ٦ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٢١٫٧٧ | ٢٧٫٨٢ | ٣٩٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ | ٣١٠٫١٢ | ٧٥٫٦٢ | ٤٩٫٦٣ | ٣٣٫١٧ | ٤٫٩٧ | ٥٫٢٤ | ٦٫١٧ | ٦٫٥٧ | ٥٫٤٤ | ٥٫١٦ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ٨٫٥٤ | ٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢١٦٫٠٣ | ٨٬٤٩٩٫٣١ | ٣٬٦١١٫٠٥ | ١٬٠٢٤٫٨٩ | ١١٣٫٨٦ | ٢١٫٩٥ | ٨٧٫٦١ | ١٤٩٫٨٧ | ٩٣٤٫٦٧ | ٥٧٤٫١٣ | ٢٦٥٫٨٧ | ١٦٦٫٥٦ | ٢٣٣٫٧٠ | ٤٣٢٫٦٠ | ٤٧٩٫٦٣ | ٨٤٤٫٧٢ | ٣٬٠٣٤٫١١ | ٩٥٥٫٣٨ | ٣٦٩٫٤٩ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ٩ | ١١ | ٨ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٢٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٢ | ٢٠٫٢٣ | ١٦٫٨٣ | ٢٣٫٦٤ | ٣٠٫٩٦ | ٧٣٫٦٠ | ٤٢٫٤٠ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩٢ | ٣٨٫٩١ | ٦٣٫٦٩ | ٥٫٤٣ | ٥٫١٥ | ٦٤٢٫٧٦ | ٨٦٫٥٤ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٤٤٫٦١ | ٨٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٣٫٠١ | ٥٬٤٠٦٫٢١ | ٣٬٥٢٩٫٩٦ | ١٬٦٢١٫٦٥ | ٢٢٦٫٩٧ | ٨٦٫٢٦ | ١٤٥٫٧٥ | ٢٠٢٫١٧ | ٨١٨٫٧٦ | ٣٦٦٫٦٦ | ١٠٩٫١٦ | ٢٦٫٢٠ | ٤١٫٣١ | ٨٦٫٠٧ | ١٬١٩٢٫٤٥ | ٢٬٠٥٨٫٢٣ | ٧٬٢٥٠٫٢٣ | ١٬٣٨٢٫٦٠ | ١١٤٫٨٠ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٤ | ٠ | ٥ | ٨ | ١١ | ١١ | ١١ | ٠ | ١١ | ١٩ | ٢٧ | ٢٢ | ١٧ | ٧ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٨ | ١١١٫٧٨ | ٩٤٩٫٠٩ | ٦٣٫٧٩ | ٣٨٫٩٥ | ٠٫٤٧ | ٠٫٤٦ | ١٠٠٫٠٩ | ١٠٧٬١٦٦٫٦٧ | ٧٠٫٢٩ | ٤١٫٢٨ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | ١٤٤٫٧٦ | ٣٢٣٫٤٢ | ٥٫١٣ | ٥٫٤١ | ٧٦٫٢٨ | ٣٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٠٫٠٤ | ٢٬٧٣١٫٧٢ | ١٧٤٫٧٢ | ٧٢٠٫٧٧ | ٢١٦٫٣٩ | ١٦٥٫٥٠ | ١٦١٫٨٥ | ١٥٨٫٣٨ | ٠٫٦٢ | ٣٠٥٫٠٧ | ٢٥٣٫١٧ | ٢٣٦٫٤٥ | ٢٨٤٫٧٧ | ٤٢٧٫٩٢ | ٨١٠٫٩٩ | ١٬٣١٨٫٨٣ | ٤٬٣٦٤٫٣٤ | ٣٥٦٫٣٤ | ٣٣٦٫٩٣ | |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٢ | ٤ | ٨ | ١١ | ٨ | ٤ | ٠ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٩٢ | ٢٨٤٫١٤ | ١٥٤٫٣١ | ٤٤٥٫٥٨ | ٨١٫٦٧ | ٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٧٦٫٠١ | ٣١٦٫٧٩ | ١٠٥٫٢٠ | ٥١٫٢٧ | ٣٣٫١٢ | ٤٩٫٥٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤١٫٦٦ | ٧١٫٤٢ | ٣٩٠٫٤٧ | ١٣٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
