بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيجنوس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٩٢ | ٦٠٫٦٢ | ٤٤٫٩٢ | ٣٠٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٥٢٫٢١ | ٣٤٫٣٠ | ٣٧٫٨٩ | ٢٧٫٤٨ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠٩ | ١٨٫٦٦ | ١٩٫٢٧ | ٨٫٨٠ | ٩٫٦٥ | ٥٨٫٢٨ | ٣٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٠٩ | ١٧٫٩٨ | ٢٨٫٨٣ | ١٢٩٫٦١ | ١٥٤٫٠٢ | ١٣٢٫٩٩ | ١١٩٫٠٤ | ٣١٫٨٦ | ١٩٫٦٧ | ٤١٫١٧ | ١٠٨٫٩٤ | ٨٩٤٫١٧ | ٨٤٫٣٤ | ٨٩٫٢٤ | ١٠٥٫٧٠ | ١٢٧٫٢٧ | ٣٤٫٦٣ | ٧٣٫٧٧ | ١٩٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٨ | ٢٦٫٨٧ | ٢٠٫٥٠ | ١٧٫٠١ | ١٥٫١٤ | ١٣٫١٥ | ٢٣٠٫٧٠ | ٦٩٫٧٦ | ٧٤٫٢٥ | ٤٢٫٦١ | ١٫٦٤ | ١٫٦٢ | ٨٫٩٨ | ١٢٫٢٥ | ٢١٫٧٢ | ٢٧٫٧٥ | ٣٫٠٧ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٩٠ | ٤١٫٦٢ | ٣٠٫٣٨ | ١١٣٫٥٧ | ١٢٠٫٥٦ | ١١٠٫٧١ | ١٠٤٫١٧ | ٦٠٫٥٩ | ٤٧٫٢٧ | ١٢٥٫٠٥ | ٣٧٠٫١١ | ٣٬١٥٢٫٣٣ | ٣٠٨٫٦١ | ٣٦٥٫٣٨ | ٤٧٠٫٣٧ | ٤٨٦٫١٥ | ١٠٥٫٧٩ | ١٤٦٫٧٣ | ٣٢٫٨٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٣٠٫٥٢ | ٤٣٫٩٢ | ٣٫٢١ | ٣٫١١ | ٨٠٢٫٤٩ | ٨٨٫٩٢ | ٤٫٨٠ | ٤٫٥٨ | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٩٤ | ٧٫٢٢ | ٧٫٩٦ | ١٢٫٣٨ | ١١٫٠٢ | ٠٫٤١ | ١٣٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٠٠ | ١٥٩٫٦٠ | ١٥٩٫٢١ | ٣٤٣٫١٨ | ١٧٤٫٥٩ | ١٤٣٫٧٠ | ١٢٣٫٢١ | ١٩٥٫٥٦ | ١٦٩٫٧٩ | ٢٧٠٫١٦ | ٥٨٦٫٣٩ | ٣٬٩٩٦٫٨٧ | ٢٩٦٫٧٣ | ٣٥٨٫١٣ | ٤٨٣٫٥٥ | ٧١٧٫٥٠ | ٢٣٩٫٩١ | ٣٢١٫٥٣ | ١٥٣٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٦٧٫٧٧ | ٢١٠٫٢٣ | ٢٥٫٣٩ | ٢٠٫٢٥ | ٦٦٨٫٦٢ | ١١٧٫٥٩ | ٣٤٫١٣ | ٥١٫٨٢ | ١١١٫٩٣ | ٩٣٧٫٩٦ | ٢٣٫١٣ | ٣١٫٨٣ | ١٧٥٫٧٤ | ٢٣٢٫٠٣ | ٢٥٫٦٩ | ٣٨٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
