بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cauldron Energy Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٤ | ٢٨٫٨٥ | ٢٢٫٣٩ | ٥١٫٣٧ | ٣٣٫٩٤ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٢ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٠٦ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ٢٫٤٧ | ٢٫٤١ | ٤١٫٥٠ | ٥١٫٦٦ | ٣٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٩٧ | ١٣٢٫٢٠ | ٣٥٣٫٥٧ | ٥٬٧١٩٫٧٩ | ٦٩٤٫٠٠ | ٤٨٤٫١٧ | ٨٠٩٫٩٧ | ١٬٩٨٩٫٨٦ | ٤٧٤٫٢٣ | ١٨١٫٦٧ | ٢٤٥٫٢٥ | ٣٨٤٫٦٩ | ٤٠٬٢٨٧٫٦٠ | ٤١١٫٧٤ | ٢٦١٫٨٣ | ٧٧٦٫٣٥ | ٢٣٬١٩٠٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٦ | ٣٩٫٤٠ | ٢٨٫٢٦ | ١٤٧٫٩٦ | ٣٠٨٫٥٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٥ | ٤٧٫٣٨ | ٣٢٫١٥ | ١٬٧٢٢٫٧٠ | ١٠٦٫١٦ | ١٢٠٫٤٣ | ٢٤٨٫٢٦ | ٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٦٧ | ٤٠٫١٠ | ١١٦٫٠١ | ١٬٩٦٦٫٧٤ | ٧٥٫٦٠ | ١٦٠٫٨٧ | ٢٥٠٫٦٣ | ٥٧٥٫٧٢ | ٧٧٫٢٧ | ٠٫٢٦ | ٠٫٥٢ | ١٫٠٩ | ١٬٨٠٧٫٢٣ | ٣٧٫١٨ | ٣٫٤١ | ٢٣٫٢٥ | ٨٨٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٤ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٨ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٣١٫٢٥ | ٢٣٫٨١ | ٤٠٫٣٤ | ٢٨٫٧٥ | ١٠٫٧٢ | ١٢٫٠٠ | ٢٢٫٢٩ | ٢٨٫٦٩ | ١٩٦٫٠١ | ٢٥٫٩٨ | ٢٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٨٫٨٩ | ٢٧٢٫٣٨ | ٥٦٩٫٦٧ | ٧٬٥٨٦٫٥٣ | ٥١٨٫٤٠ | ٢٢٣٫٣٠ | ٤٥٩٫٣٣ | ١٬٣١٤٫١٤ | ٤٩٦٫٩٥ | ٢٨١٫٩٢ | ٣٤٥٫٧٦ | ٤٨٥٫٧٨ | ٣٨٬٥٨٠٫٣٧ | ٢٧٤٫٥٦ | ٣٦٥٫٢٥ | ٨٩٩٫٦٠ | ٢٤٬١٧٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫١٧ | ٥١٫٨٢ | ١٠٧٫٥٧ | ١٬١٤٧٫٦٠ | ٩١٫٩٨ | ٣٦٫١٩ | ٥٦٫٧٢ | ٤٧١٫١٣ | ١٢٦٫٩٥ | ٢٧٫٢٠ | ٣٧٫٣٧ | ٩٩٫٠٢ | ١٠٬١٢٠٫٤٩ | ٣٢٢٫٥١ | ٤٨٫٨٥ | ٩٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
