بيان التدفق النقدي (TTM)
كور الليثيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٣٨ | ٩١ | ٧٠ | ٤٨ | ١٥ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ١٠٫٢٠ | ٩٫٢٥ | ٦٧٫٣٥ | ٤٠٫٢٤ | ٦٫٥٥ | ٦٫١٥ | ٦٦٫٢٣ | ٣٩٫٨٤ | ٣٦٤٫٠١ | ١٣٧٫٨٨ | ٢٣٫٣٤ | ٣٠٫٤٤ | ١٣٠٫٤٨ | ٤٢٨٫١١ | ١٥٫٨٧ | ١٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٤ | ٣٦٧٫٨١ | ١٤٫٣٢ | ٧٫٩٦ | ٤٫٣١ | ٣٫٦٠ | ٤٫٦٩ | ٦٫٤١ | ٣١٫٦٤ | ٤٥٫٥٦ | ٥٣٩٫٥٦ | ٥١٦٫٣٠ | ٨١٥٫٤٠ | ٩٬٤٣٩٫١٨ | ٤٤٫٩٣ | ١١٩٫٥٨ | ٩٣٫٤٨ | ٧٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٧ | ٨ | ٢١ | ٣٣ | ٥٢ | ٧١ | ١٠٣ | ١٣٥ | ١٥٤ | ١٧٢ | ١٦٣ | ١٥٤ | ١٢٢ | ٨٩ | ٥٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫١٩ | ٢١٫٤٤ | ١٧٫٦٦ | ١٤٧٫٢٠ | ٥٩٫٥٥ | ٥٦٫١٧ | ٣٥٫٩٧ | ٤٥٫٩٧ | ٣١٫٤٩ | ١٣٫٣٦ | ١١٫٧٩ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٨ | ٢١٫٣٠ | ٢٧٫٠٦ | ٣٨٫٩١ | ٦٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٠ | ١٬١١٤٫٣٢ | ٤٧٫٨١ | ٢٨٫٦٣ | ٢٢٫٨٩ | ٢١٫٧٨ | ٤١٫٥٧ | ٧٢٫٦٧ | ٣١٥٫١٩ | ٤٢٦٫٦٩ | ٢٬١٦٩٫٩٠ | ٩٧٥٫٧٦ | ١٬٩٠٩٫٢٨ | ٣٠٬٠٩٦٫١٠ | ٣٦٩٫٩٥ | ١٣٥٫٩٩ | ٧٧٫٢٠ | ٢٦٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٢٤ | ٤٠ | ١١٦ | ١٩١ | ١٨٣ | ١٧٤ | ١٤٦ | ١١٨ | ١٠٨ | ٩٨ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠٢ | ٥٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٥ | ١٩٠٫٠٧ | ٦٥٫٥٣ | ١٨٧٫٩٦ | ٦٥٫٢٧ | ٤٫٥٦ | ٤٫٧٧ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٠٨ | ٨٫٦١ | ٩٫٤٣ | ٤٫٣١ | ٤٫١٣ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٥١٫٤٤ | ١٠٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٠٫٤٤ | ١٬٥٨٢٫١٣ | ١٦٢٫١٢ | ١٣٦٫٥٩ | ١٢٧٫١٩ | ١٢٥٫٣٨ | ١٤٦٫٢٦ | ١٧٩٫٠٨ | ٤٤٦٫٨٣ | ٣٧٢٫٢٥ | ١٬٥٢٦٫٠٤ | ٥٥٦٫٠٠ | ١٬١٩٤٫٨٠ | ٢٠٬٧٠٦٫٠٤ | ٣١٧٫٥٦ | ١٥٧٫٠٩ | ٧٠٫٨٩ | ٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١٥ | ٢٩ | ٩١ | ١٥٣ | ١٢٥ | ٩٧ | ٣٣ | ٣٢ | ٧ | ١٨ | ٩ | ١ | ٣٣ | ٦٥ | ٧٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٥ | ٢٬٧٣٠٫٧٤ | ٩٦٫٤٧ | ٢٠٩٫٢٤ | ٦٧٫٦٦ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٢٢ | ٦٦٫٣٤ | ١٩٧٫١٣ | ٧٧٫٧١ | ٣٤٨٫٦٠ | ٥١٫٤٦ | ١٠٦٫٠١ | ٦٬٣٠٢٫٨٣ | ٩٨٫٤٤ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
