بيان التدفق النقدي (TTM)
سنتركس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٠٢ | ١٢٫٩٤ | ١١٫٤٦ | ٢٢٫١٩ | ١٨٫١٦ | ٨٫٨٥ | ٨٫١٣ | ١٩١٫٣٤ | ٦٥٫٦٨ | ٤٫٠٦ | ٤٫٢٤ | ٢٨٫٨٣ | ٤٠٫٥٠ | ١٠٣٫٧٥ | ٥٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫٩٦ | ٤١٢٫٣٦ | ١٥٤٫٦٦ | ١٠٣٫٣٦ | ٧٢٫٥٦ | ٦٠٫١٤ | ٢١٫٩٦ | ١٤٫٢٦ | ٧٤٫٦٢ | ٦٠٥٫٢٧ | ٢٩٩٫١٢ | ١١٣٫٨٩ | ١٢١٫١٢ | ١٤٢٫٤٨ | ١٩١٫٥٦ | ٢١٥٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٧١ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٫٧٥ | ١٤٦٫٢٨ | ٥٩٫٤٠ | ١٩٧٫٩٧ | ٦٦٫٤٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٤ | ٣٢٫٧٩ | ٤٨٫٧٩ | ٢٥٫٧٣ | ٢٠٫٤٦ | ٣٩٫٤٨ | ٢٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٧٠ | ١٤١٫٥٧ | ٥٨٫٥٨ | ٤٢٫٠٦ | ٥٩٫٥١ | ٦٦٫٥٥ | ٦٦٫٥١ | ٦٦٫٥٠ | ١١٨٫٥٤ | ٥٧٦٫٠٤ | ١٩٩٫٤٢ | ٤٠٫٦٠ | ٧٦٫٢٨ | ١٨١٫٦٨ | ١٦٧٫٢١ | ١٦٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٨ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٤٤٫٢٤ | ٣٠٫٦٧ | ٦٤٫٥٩ | ٣٩٫٢٤ | ١٤٧٫٨٦ | ٥٩٫٦٥ | ٩٫٦٩ | ١٠٫٧٣ | ٣٩٫٦٢ | ٦٥٫٦١ | ١٩٫٦٨ | ١٦٫٤٤ | ٧٤٫٧٤ | ٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٥ | ٦٥٣٫٩٣ | ٣١٣٫٢٥ | ٢٤٥٫٤١ | ٢٣٢٫٠٧ | ٢٢٦٫٦٩ | ١٨٨٫٤٧ | ١٨٠٫٧٧ | ٢٩٣٫١٦ | ١٬٢٨١٫٣١ | ٣٩٨٫٥٤ | ٥٤٫٤٩ | ٩٧٫٤٥ | ٢٢٤٫٣٦ | ٢٥٨٫٧٠ | ٢٧٥٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٧ | ١١ | ٦ | ١ | ٢ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٥٢ | ٢٠١٫١٢ | ٦٦٫٧٩ | ٧٤٫٠٥ | ٤٢٫٥٤ | ١٩٨٫١٣ | ٦٦٫٤٦ | ٤٤٫٣١ | ٧٩٫٥٧ | ٢٩٤٫١٣ | ١٥١٫٥١ | ٣٣٫٠٨ | ٤٩٫٤٣ | ٥١٫٥٥ | ٣٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
