بيان التدفق النقدي (TTM)
العدد محدود يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٨ | ٢١٫٥٣ | ٢٧٫٤٤ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٤١ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢١ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٧ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٤٦ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٢٠٫٨٨ | ١٧٫٢٨ | ٣٢٫٩٩ | ٢٤٫٨١ | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩٠ | ٢٢٤٫٧٧ | ٣٣٥٫٠١ | ٢٬٤١٧٫١٣ | ١٬٩٠٣٫٤٣ | ٥٨٦٫٠٢ | ٢٦٥٫٤٦ | ١٧٦٫٦٣ | ١٤٩٫٩٠ | ١٢٦٫٣٠ | ٢٢٦٫١٣ | ٣٬٩٢٧٫٣٤ | ٣٩٥٫٩٩ | ٢٠٣٫٠٣ | ٢٬٨٦١٫٣٨ | ٢٤٥٫٦٨ | ٢٤٨٫٢٤ | ٢٤٩٫٨١ | ٩٧١٫١٩ | ١٬٢٢٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ١١ | ١١ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ١٢ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ١٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٧٫٤٢ | ٢٣٫٦٣ | ٣٠٫٩٤ | ٢٩٩٫٨١ | ٧٤٫٩٩ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣١ | ٣٥٧٫٦١ | ٧٨٫١٥ | ١٠٠٫٨١ | ٥٠٫٢٠ | ٩٤٫١٣ | ٤٨٫٤٩ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٦ | ٤٠٫٦١ | ٥٨٫٩١ | ٤٠٤٫٥٣ | ١٬٤١٩٫٠١ | ٨٦٢٫٩٨ | ٣٥٥٫٧٩ | ٢١٥٫٢٦ | ١٠٣٫٣٢ | ٤٫٥٦ | ٤٢٫٧٩ | ١٬٥٤٧٫٦٦ | ٢٩٠٫٣٦ | ٢٠٨٫٣٣ | ٤٬٧١٥٫٠٤ | ٥١٢٫٥٩ | ٤١٠٫٥٤ | ٣٤٨٫٠٢ | ٨١١٫٦٨ | ٥٩٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ٣ | ٢ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٢ | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٢ | ١٠٫١٧ | ٩٫٢٣ | ٦٥٫١٧ | ١٨٧٫١٢ | ١١٢٫٥٩ | ٨٩٤٫٤٨ | ١٥٤٫٧٥ | ٦٠٫٧٥ | ٣٧٫٦٥ | ٦٠٫٣٧ | ٣٫٤٦ | ٣٫٥٩ | ٢٧٦٫٩٥ | ١٥٦٫٥١ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٨ | ١١٠٫٠٨ | ١٬٠٩١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٥ | ٨٤٫١٦ | ١٧٦٫١٠ | ١٬٩١٢٫٥٩ | ٥٨٤٫٤٢ | ١٧٦٫٩٦ | ٩٫٦٧ | ٦١٫٣٧ | ١٤٦٫٥٧ | ٢٢١٫٧٤ | ٢٨٣٫٣٤ | ٢٬٢٧٩٫٦٩ | ٢٠٥٫٦٢ | ٩٤٫٧٠ | ١٬٩٥٣٫٦٦ | ٣٦٦٫٩٠ | ٢٦٢٫٣٠ | ١٩٨٫٢١ | ٥٩٫٥٢ | ٧٢٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٤ | ٢١٣٫٩٨ | ١٨٧٫٧٣ | ١٣٠٫٤٥ | ٥٦٫٦١ | ٦٫٦٧ | ٦٫٢٥ | ٥١٫٢٠ | ١٠٤٫٩٢ | ١٬١٧٠٫٣١ | ١٠٩٫٣٤ | ١٠٨٫٥٨ | ١٬٢٦٥٫٨٥ | ٣١٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ٦٦٫٤٣ | ١٩٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
