بيان التدفق النقدي (TTM)
كاريتيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٨ | ٢١٫٦٢ | ٤١٫٣٠ | ٢٩٫٢٣ | ٧٫٢٣ | ٧٫٨٠ | ١٥٫١١ | ١٧٫٨٠ | ٥٫٣١ | ٥٫٠٤ | ٥٣٫٥٦ | ٢٦٫٦١ | ٣٦٫٢٥ | ٢٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٢٩٫٥٢ | ٥٤٫٨٤ | ٣٣٫٢٧ | ٥٨٫١١ | ٩٨٫٣٠ | ١٬٢٦٥٫٣١ | ٩٨٫٢٣ | ٩٧٫١٣ | ٩٥٫٧٦ | ١٣٢٫٧٤ | ٢٠٣٫٩١ | ٢١٦٫٢٩ | ٩٩٫٠٠ | ٤٥٫٨٦ | ٣٥٦٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧١٫٠٧ | ٨٢٫٤٩ | ٣٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ٤٠٫٥٤ | ٦٨٫١٧ | ٧٧٢٫٤٠ | ٨٨٫٥٤ | ٤٣٫٢٤ | ٣٠٫١٩ | ٦١٫٧٢ | ٨٤٫١٨ | ٥٣٢٫١٩ | ٦٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٤٨ | ٣٫٨١ | ٣٫٤٧ | ٤٫٤٢ | ٥٫٩٦ | ٤٩٫١٤ | ١٫٣٢ | ١٣٫٣٨ | ٣٠٫٢٦ | ٥٧٫٠٦ | ١٠٨٫٦٣ | ٩٤٫٩٨ | ٩٫٣٧ | ٢٩٫٤٢ | ٥٧٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٧٫٧٣ | ٧٢٫٨١ | ٣٫٩٤ | ٤٫١٠ | ٥٠٫٢١ | ١٠٠٫٨٤ | ٩٨٠٫٦٦ | ١١٢٫٧٥ | ١٦٢٫١٦ | ٦١٫٨٦ | ٥٦٫٤٨ | ٩٤٫٠٤ | ١٬٥٧٨٫٦١ | ١٣٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٨٨٤٫٨٣ | ١٥٨٫٩٥ | ١٣٧٫٠٤ | ١٦٢٫٧٢ | ٢٠٤٫٢٦ | ١٬٤١١٫٢٥ | ٠٫٩٩ | ١٠٫٢٠ | ٢٦٫٠٢ | ٨٩٫٧٩ | ٢١٢٫٥٣ | ٢١١٫٢٩ | ٧٫٨٥ | ٨٤٫٣٣ | ١٩٥٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٬٩٦٨٫٣٢ | ١٠٠٫٤٤ | ١٩٫٠٩ | ٢٣٫٦٠ | ٩٢٫٧٩ | ١٬٢٨٧٫٦٠ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٦٢ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦٢ | ٥٦٫٢٢ | ٦٠٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٨٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
