بيان التدفق النقدي (TTM)
المركزية للبترول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢٥ | ٢٥ | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٩ | ١٫٨٥ | ١٫٨٩ | ٣٧٫٥٢ | ٦٠٫٠٤ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٦٨ | ٥٤٫٧٣ | ١٢٠٫٨٧ | ٢٤٨٫٨٤ | ٧١٫٣٣ | ١٠٥٫٨١ | ١٬٨٢٠٫٥٠ | ٩٩٫٥٠ | ٤٩٫٨٧ | ٣٢٫٤٥ | ٢٤٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٣١ | ١٠٥٫٨٤ | ١٤٠٫٨٧ | ٢١٤٫٦٠ | ٨٢٥٫٤٥ | ٤٠٫٤٤ | ٣١٫٧٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٢٫٩٤ | ٣٫٤٥ | ١٣٫٥٠ | ٢٦٫٢٩ | ٣٠٦٫٤١ | ٢٩٫٦٤ | ٤٨٫٤٤ | ٦١٫٤٩ | ١٣٨٫٨٨ | ٥٨٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٢ | ٨ | ٣ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٧ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٥ | ١٥٩٫٦٨ | ٢٦٧٫٥٥ | ١٣٥٫٠٠ | ٣٨٥٫٦٨ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫٠١ | ٦٠٫٤٦ | ١٥٢٫٨٨ | ٢٩٫٤٢ | ٤١٫٦٩ | ٤٠٣٫٤٧ | ١٣٢٫٩٥ | ٥٫٣٩ | ٥٫٦٩ | ٧٨٫٥٦ | ٣٦٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٢٥ | ١٥٫٤٨ | ١٢٫٥٣ | ٧١٫٥٠ | ١٥٤٫٠٨ | ٩١٫٧٥ | ١٠٢٫١٧ | ١١٢٫١٧ | ٥٤٫٠٣ | ٣٦٫٥٥ | ٢٨٫٩٠ | ١٩٫١٥ | ١١٬٦٥٦٫٤١ | ١٣٦٫٧٧ | ١٠٦٫٠٢ | ٨٤٫٦٨ | ٣٠٫٩٥ | ٢٧٩٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢٠ | ٣٥ | ٣٦ | ٣٧ | ٢١ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٧ | ٢٫٠١ | ٢٫٠٥ | ٣٠٦٫٩١ | ٧٥٫٤٢ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ٤١٫٨٣ | ٧١٫٩٠ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٨ | ١٠٫٢٥ | ٩٫٣٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٥٦ | ٢١٫٣٣ | ٢٨٫٣٤ | ٤٣٫١٠ | ١٬٠٧٩٫٥٣ | ٢٣٢٫١٩ | ٢٣٣٫٩٤ | ٢٣٥٫٦٢ | ١٦٦٫٩٧ | ٦٠٫٠٠ | ٥٧٫٦١ | ٥٤٫٥٦ | ١٢٬٠٦٢٫٨٢ | ٦٦٫٤١ | ٥٤٫٤٦ | ٤٦٫١٧ | ٦٩٫٨٣ | ٢٠٦٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٤ | ١٧ | ١١ | ٢ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٠ | ٨ | ٩ | ١١ | ٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٦٠ | ١١٦٫٢٤ | ٧١٥٫٦٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٨١ | ١٠٫٧٤ | ١٢٫٠٣ | ٩٩٫٥٠ | ١٩٬٩٥٣٫٨٥ | ٢٢٫٠٦ | ١٨٫٠٧ | ٤١٫٣٦ | ٧٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
