بيان التدفق النقدي (TTM)
كريوسيت المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٢ | ١٦٫٦٥ | ١٩٫٩٨ | ١٢٣٫١٤ | ٥٥٫١٨ | ٢٠٫٧٢ | ١٧٫١٦ | ٣١٫٩٨ | ٤٧٫٠٢ | ٢٧٫٤٠ | ٢١٫٥١ | ٣١٫٧٨ | ٢٤٫١٢ | ٩٫٠١ | ٨٫٢٧ | ٠٫٥٣ | ١٫٤٦ | ١١٫٧٣ | ١٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٩٫٥٦ | ١٢٣٫٠٠ | ١٥٩٫٢٣ | ٢٨٥٫١٩ | ٢٩٧٫٧٧ | ١٨٧٫٢٤ | ١٧٨٫٥٥ | ١٧٢٫٨٨ | ٢٩٣٫١٩ | ٣١٤٫٨١ | ٢٥٧٫٨٢ | ٢٣٠٫٨٢ | ١٬١١٧٫٧٧ | ٢٤٤٫٤٨ | ٥٤٩٫٣٤ | ٩٬٧٠٧٫١٤ | ٣٦٨٫٣٢ | ١٨٥٫٠٠ | ٤٣٤٫٢٦ | ٥٧٨٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٤ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | ٣٣٫٥١ | ٢٥٫١٠ | ١٨٫٨٢ | ١٥٫٨٤ | ٢٧٫٦٠ | ٣٨٫١٣ | ١٠٨٫٧٥ | ٥٢٫١٠ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٨١ | ١٦١٫١٦ | ٢٦٣٫٥٠ | ٧٤٫٥٥ | ٢٩٢٫٩٧ | ٨٫٨٢ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٦٥ | ١٧٢٫٨١ | ١٨٠٫٤٥ | ٢٠٧٫٠١ | ١٢٩٫٣٢ | ٦٥٫٥٥ | ٦١٫٥٣ | ٥٨٫٩٠ | ١٠٦٫٣٣ | ١٣٣٫٣٣ | ١٧٨٫٩٠ | ٢٠٠٫٤٩ | ٤٦٦٫٨٧ | ٣٤٫٧١ | ٤٣٫٧٦ | ٢٬٥٩٦٫٤٣ | ٢٥٫٢٠ | ٢٤٫٧٩ | ٧١٫٧٥ | ١١٧٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٩٫٣٦ | ٢٤٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧٣٫٧٢ | ٦٣٫٤٧ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٦ | ١٤٫٩٥ | ١٣٫٠١ | ١١٧٫٩٤ | ٥٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ٣٫٤٤ | ٣٣٫١٦ | ٤٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٨٩ | ٤٧٫٠٨ | ٧٣٫٠٨ | ١٦٣٫٤٨ | ٦١٫٦٨ | ١٨٫٩٩ | ١٥٫٠٠ | ١٢٫٤٠ | ٨٤٫٦١ | ٢٨٠٫٣٢ | ١٧٨٫٦٥ | ١٣٠٫٤٩ | ٥٥١٫٢٠ | ١٠٩٫٧٧ | ٤٩٣٫١١ | ١٢٬٤٠٣٫٥٧ | ٤٩٣٫٥٣ | ٢٦٠٫٢١ | ٤٦٢٫٥١ | ٣٦٠٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٣٨ | ٣٥٫٦٢ | ٥٥٫٣٢ | ٣١٣٫٧١ | ١٤٦٫٧٩ | ٢٦٫٥٩ | ٢١٫٠١ | ٥٩٫٨٩ | ١٤٩٫٣٤ | ٥٥٫٥٧ | ٣٥٫٧٢ | ١٢٧٫٢١ | ٤٦٧٫٤٧ | ٥١٫٤٩ | ١٠٦٫١٣ | ٢٬٥٢١٫٤٣ | ٩٦٫١٩ | ٦٢٫٤٠ | ١٦٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
