بيان التدفق النقدي (TTM)
كومبيوتر شير المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢١ | ٤٣٣ | ٣٧٠ | ٣٠٧ | ٣٨٩ | ٤٧١ | ٤٨٣ | ٤٩٥ | ٤٧٢ | ٤٤٩ | ٥٢٥ | ٦٠١ | ٦٧٥ | ٧٥٠ | ٧٢٩ | ٧٤٥ | ٧٦١ | ٨٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٦٣ | ١٧٫١٣ | ٢٦٫٨٣ | ٢١٫١٦ | ٢٫٤٨ | ٢٫٤٢ | ٤٫٦٣ | ٤٫٨٥ | ١٦٫٩٦ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٣٧ | ١١٫٠١ | ٢٫٧٦ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٥ | ٨٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٤٫٧٥ | ٩٨٧٫٠٢ | ٢٨٠٫٩٥ | ١٣٩٫٧٠ | ١٣٠٫٣٩ | ١٢٤٫٩٨ | ١٦٣٫٤١ | ٢٣١٫١٤ | ٣٨٨٫٨٩ | ١٬٥٦٨٫٥٢ | ٧٥٢٫٣٠ | ٥٤١٫٧٨ | ٣٨١٫٥١ | ٣٠٨٫٣٧ | ١٬٣٩٥٫٣١ | ٢٬٢٤١٫٢٣ | ٦٤١٫٠٠ | ١٬٣٢٧٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٠ | ٢٧٧ | ٢١٢ | ١٤٧ | ٤٨٠ | ٨١٣ | ٨٣٠ | ٨٤٦ | ٥٣٧ | ٢٢٩ | ١٥٢ | ٧٦ | ٦٧ | ٥٨ | ٤٣٢ | ٤٤٢ | ٤٥٣ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٤ | ٢٣٫٤٣ | ٣٠٫٦٠ | ٢٢٦٫١٢ | ٦٩٫٣٤ | ٢٫٠٣ | ١٫٩٩ | ٣٦٫٤٩ | ٥٧٫٤٧ | ٣٣٫٤٥ | ٥٠٫٢٦ | ١١٫٥٨ | ١٣٫١٠ | ٨٤٣٫١٢ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣١ | ١٢٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٢٫٤١ | ٦٣١٫٠٢ | ١٦١٫٠٩ | ٦٧٫٠٨ | ١٦٠٫٩٩ | ٢١٥٫٦٦ | ٢٨٠٫٧٦ | ٣٩٥٫٤٨ | ٤٤٣٫٠٥ | ٧٩٨٫٨٢ | ٢١٨٫٠١ | ٦٨٫٢١ | ٣٧٫٧٩ | ٢٣٫٩٢ | ٨٢٦٫٩٧ | ١٬٣٣٠٫٥٤ | ٣٨١٫١٤ | ٢١٣٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٢٩ | ٥٢ | ٢٦ | ٣٧٩ | ٧٣٢ | ٦٦٩ | ٦٠٥ | ٢٢٥ | ١٥٥ | ٢٨٣ | ٤١١ | ٤٣٩ | ٤٦٧ | ١٬١٠٥ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٩٥ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ٦٠٫٠١ | ١٥٠٫٠٣ | ١٬٣٦٧٫٢٤ | ٩٣٫١٨ | ٨٫٧٠ | ٩٫٥٣ | ٦٢٫٨٠ | ١٦٨٫٧٩ | ٨٢٫٦٣ | ٤٥٫٢٥ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ١٣٦٫٥٦ | ٨٫٥٧ | ٧٫٩٠ | ٤٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫١٥ | ٢٩٤٫٠٦ | ٣٩٫٢١ | ١١٫٧٧ | ١٢٧٫١٢ | ١٩٤٫٢٧ | ٢٢٦٫٢٩ | ٢٨٢٫٧٣ | ١٨٥٫٥٦ | ٥٤١٫١٠ | ٤٠٥٫٢٥ | ٣٧٠٫٢١ | ٢٤٧٫٩٨ | ١٩٢٫٢١ | ٢٬١١٥٫٧٧ | ٣٬٦١٠٫٤٣ | ١٬٠٩٠٫٦٦ | ١٬٠٤٦٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٤٤ | ١٣٢ | ٢١٩ | ٢٩٨ | ٣٧٧ | ٢٩٥ | ٢١٤ | ١٢١ | ٢٩ | ٧٠ | ١١١ | ١٧٧ | ٢٤٣ | ٥٢ | ٣٣ | ١١٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٥ | ١٩٩٫٩٣ | ٦٦٫٦٦ | ٣٥٫٨٨ | ٢٦٫٤١ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٥٩ | ٤٣٫٣١ | ٧٦٫٤١ | ١٤٣٫٨٦ | ٥٨٫٩٩ | ٥٩٫٥٧ | ٣٧٫٣٣ | ٧٨٫٥١ | ١٦٣٫٦٣ | ٢٥٧٫١٧ | ١٥٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
