بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كليو للتشخيص المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٤٨ | ٤٣٫٣٤ | ٨٫٦٣ | ٧٫٩٤ | ١٨٫٨٣ | ١٥٫٨٥ | ١٫٩٠ | ١٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٧٫٤٠ | ٢٥٫٤٢ | ١٨٫٦١ | ٢٠٫٤٠ | ٢٢٫٢٣ | ٧٦٫١٥ | ٩٩٫٩٣ | ٩٩٫٧٧ | ٩٩٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٠ | ٨٠٫١٨ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٥ | ٧٫٩٤ | ٨٫٦٣ | ١٦٦٫٩٥ | ٦٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٦٩ | ٣٫٩٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٤ | ٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ١١ | ١١ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٤٠٣٫٢١ | ٨٠٫١٣ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤١ | ٥٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٩ | ٥٠٫٠٠ | ||
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٠٩ | ١٢٩٫٤٠ | ١١٩٫٠١ | ١٢٠٫٦٢ | ١٢٢٫٢٦ | ١٧٦٫٢٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣١١٫٤٣ | ٩٥٫٨٥ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٦٥٫٣١ | ١٨٨٫٢٨ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
