بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة COG للخدمات المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٩٧ | ١٤٤ | ١٩١ | ١٩٧ | ٢٠٤ | ١١٩ | ٣٥ | ١ | ٣٢ | ٠ | ٣٢ | ٤١ | ٥١ | ٤٩ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٤ | ٥١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣١ | ٤٨٫٥٤ | ٣٢٫٦٨ | ٣٫٣٨ | ٣٫٢٧ | ٤١٫٣٦ | ٧٠٫٥٤ | ٩٥٫٧٩ | ٢٬٢٧٤٫٣٧ | ٩٩٫٣٠ | ١٤٬٢٥٨٫٥٧ | ٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٩٨ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٢ | ٧٫٧١ | ٧٫١٦ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫١٨ | ٣٨١٫٦٢ | ٣٣٧٫٦٧ | ٣١٩٫٠٢ | ٤٢٤٫١٩ | ٦١٣٫٧٠ | ١٬٦١٥٫٣٤ | ١٩١٫٢٣ | ٤٫٧٣ | ٧٢٫٨١ | ٢٫٤٢ | ١٢٣٫٧٣ | ١١٣٫٦٢ | ١٠٨٫٠٩ | ١٣٧٫٠٩ | ١٩٤٫١٠ | ١٩٤٫٠٦ | ١٩٤٫٠٣ | ٢٠١٫٠١ | ٢٠٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٣٦ | ٥٦ | ٧٦ | ١١٢ | ١٤٩ | ١١١ | ٧٣ | ٤٢ | ١٠ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٦٣ | ٨٧ | ٩٢ | ٩٨ | ٤٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٠٦ | ٥٥٫٣٢ | ٣٥٫٦٢ | ٤٧٫٣٤ | ٣٢٫١٣ | ٢٥٫٣٥ | ٣٣٫٩٦ | ٤٣٫٠٩ | ٧٥٫٧١ | ١٢٨٫٨٥ | ٥٦٫٣٠ | ٤٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٦٠٫٢٥ | ٣٧٫٦٠ | ٥٫٩٥ | ٥٫٦٢ | ٥١٫٣٦ | ١٠٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٣٫١٧ | ١٤٢٫٧٦ | ١٣٢٫٠٨ | ١٢٧٫٥٥ | ٢٤١٫٧٣ | ٤٤٧٫٤٨ | ١٬٤٩٩٫٤٦ | ٣٩٧٫٩٠ | ١٣٣٫٠١ | ٢٢٫٨٧ | ٢٤٩٫٤٢ | ١٤١٫٠٠ | ١٠٤٫٢٨ | ٨٤٫١٩ | ١٧٨٫٨٦ | ٣٦٤٫٩٤ | ٣٥٨٫٩٢ | ٣٥٣٫٧١ | ١٨٥٫٥٠ | ١١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٢ | ١ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ١٤ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٦ | ٥٠ | ٦٥ | ٦٨ | ٧٢ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٧١ | ٢٧٫٦٥ | ٢١٫٦٦ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٨ | ٩٤٫٦٦ | ١٬٧٧١٫٧٨ | ٥٤٫٨٦ | ١٢١٫٥٥ | ٨٣٨٫٥٩ | ١١٣٫٥٤ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ٤٠٫٥٢ | ٢٨٫٨٣ | ٥٫٣٥ | ٥٫٠٨ | ٦٩٫٨٣ | ٢٣١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠١ | ١٣٨٫٨٦ | ١٠٥٫٥٨ | ٩١٫٤٧ | ٨٢٫٤٦ | ٦٦٫٢٢ | ١٥٫٨٨ | ١٠٦٫٦٧ | ٢٨٫٢٨ | ٤٫٣١ | ١٥١٫٨٤ | ١١٧٫٢٦ | ٩٠٫٦٦ | ٧٦٫١٠ | ١٤١٫٧٦ | ٢٧٠٫٨٤ | ٢٦٤٫٨٦ | ٢٥٩٫٦٨ | ٨٤٫٤٩ | ١٢٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٢٥ | ٤٣ | ٦٠ | ٤٧ | ٣٣ | ٧ | ١٨ | ٣١ | ٤٤ | ٩ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫١٤ | ٦٧٫٨٨ | ٤٠٫٤٣ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | ٧٧٫٧٢ | ٣٤٨٫٨٨ | ٧٠٫٢٦ | ٤١٫٢٦ | ٧٩٫٠١ | ٣٧٦٫٤٩ | ٤١٫٣٩ | ٢٩٫٢٧ | ٢٤٫٥٧ | ٣٢٫٥٧ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٧ | ٧٫٢٦ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
