بيان التدفق النقدي (TTM)
كوزمو للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٢ | ٧٫٤٩ | ٢٥٫٣٥ | ٥٫٩١ | ٦٫٢٨ | ٤٫٦٢ | ٤٫٤١ | ١٣٫٣٣ | ١١٫٧٦ | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫١٤ | ٢٩٫٨٤ | ٣٧٫١٥ | ٢٤٫٦٠ | ٢٨٫٨٩ | ٣٥٫٩٩ | ١٣٨٫٣٩ | ٨٦٫٢٥ | ١٠٦٫٧٢ | ١٣١٫٣٣ | ٣٠٬٤٣٤٫٦٠ | ١٤٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٣١٫٢٢ | ٠٫٢٩ | ١٧٫٠٣ | ٢٠٫٥٢ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ١٧٫٦٦ | ١٥٫٠١ | ١١٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٣٢ | ٦٣٫٠٤ | ١١١٫٣١ | ٩٨٫٤٧ | ١٠١٫٩٥ | ١٠٧٫٧٢ | ٣١٩٫٩٨ | ١٤٥٫٦٦ | ١٨٧٫١٢ | ٢٣٦٫٩٧ | ٥٩٬٠٢٧٫٩٤ | ٢٩٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٧ | ٨٩٫٥٣ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | ١٢٣٫٠٥ | ٥٥٫١٧ | ٨٫٦٨ | ٧٫٩٩ | ١٤٫١٨ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٧ | ١٩٢٫٨٨ | ٢٤٨٫٤٦ | ٢٣٫٠٧ | ٣٠٫٨٤ | ٤٣٫٧١ | ٣٥٨٫٣٧ | ٣٣١٫٩١ | ٣٩٣٫٨٤ | ٤٦٨٫٢٩ | ٨٩٬٥٦٢٫٥٠ | ٣٣٨٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٤ | ٢٥٫٦٨ | ٢١٢٫٧٢ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٧٢٫٧٩ | ٢٦٧٫٥٤ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ٩٩٫٥٥ | ٢٢٬١٨٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
