بيان التدفق النقدي (TTM)
الجدي للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ١٥ | ٤٨ | ٩١ | ١٣٥ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١٤٤ | ١٥٣ | ١٦٠ | ١٦٨ | ١٦٣ | ١٥٨ | ١٦٠ | ١٦٣ | ٢١١ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٥ | ١٢٨٫٥٤ | ٥٦٫٢٤ | ١٧٧٫٦٦ | ٢٢٨٫٧٦ | ٨٩٫٥٤ | ٤٧٫٢٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٥ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٤٫٩٣ | ٤٫٧٠ | ٢٫٨١ | ٢٫٨٩ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ٢٩٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٧ | ٩٫٠٥ | ٢٥٫٧٧ | ٥٣٫٤١ | ١٠٩٫٢٩ | ٥٦٥٫٨٤ | ٣٠٦٫٢٩ | ٢٦٣٫٠٥ | ٢٦٦٫٣٤ | ٢٦٩٫٦٩ | ٣٠٢٫٥٠ | ٣٣٩٫٢٦ | ٢٥٧٫٨٥ | ٢١١٫٦٣ | ٣٥١٫٦٦ | ١٬١٧٦٫٤٤ | ١٥١٫٣٩ | ٨١٫٩٤ | ٩٧٫١٥ | ١٠٩٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤ | ٨٨ | ١٠٥ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٩ | ٩٨ | ٧٧ | ٦٥ | ٥٣ | ٥٠ | ٤٧ | ٤٥ | ٤٢ | ٥٤ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٩ | ٨٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧١ | ١٩٫٠٧ | ١٦٫٠١ | ١٫١٥ | ١٫١٧ | ١٧٫٤٢ | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٧٦ | ١٨٫٧١ | ٥٫٣٣ | ٥٫٦٣ | ٥٫٢٣ | ٥٫٥٢ | ٢٧٫٤٩ | ٢١٫٥٦ | ١٠٫٠٢ | ٩٫١١ | ١٢٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٥٫١١ | ١٥٠٫٣٥ | ٢٢٣٫٠٧ | ٣٤٣٫٢٥ | ٨٩٤٫٠٥ | ١٬٣٩١٫٥٠ | ٣٢٨٫١٧ | ١٥١٫٠٤ | ١٢٨٫٢٥ | ١٠٥٫٠٩ | ١٠٥٫١٤ | ١٠٥٫١٩ | ٧٢٫٢١ | ٥٣٫٤٨ | ١١٦٫٥٧ | ٤٨٨٫١٧ | ٦٨٫١٦ | ٣٩٫٧٠ | ٤٠٫٦٧ | ٤١٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٣٥ | ٧٠ | ١٠٥ | ٩٢ | ٧٩ | ٣٦ | ٦ | ٢٠ | ٣٣ | ٤٧ | ٦٠ | ٥٣ | ٤٦ | ٦٣ | ٧٩ | ١٨ | ١١٥ | ٩٤ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٢ | ١٠١٫٠٩ | ٥٠٫٢٧ | ١٢٫٤٠ | ١٤٫١٦ | ٥٤٫١٠ | ١١٧٫٨٥ | ٢٠٤٫١٠ | ٦٧٫١٢ | ٤١٫٧٣ | ٢٩٫٤٥ | ١١٫٨١ | ١٣٫٣٩ | ٣٥٫٨٨ | ٢٦٫٤٠ | ١٢٢٫٤٧ | ٥٤٥٫١٠ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٨٫٩٨ | ٥٩٫٤٠ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٩٦٫٦٦ | ٦٨٤٫٧٦ | ٩٢٥٫٦٦ | ١٢١٫٣٥ | ١٢٫٦٣ | ٣٨٫٧٢ | ٦٥٫٢٣ | ٩٧٫٦٩ | ١٣٤٫٠٧ | ٨٥٫٦٥ | ٥٨٫١٥ | ١٣٥٫٠٩ | ٥٨٨٫٢٦ | ١٦٫٧٧ | ٥٧٫٧٦ | ٤٣٫٥١ | ٣١٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٥٨ | ٤٧ | ٣٥ | ١٣ | ٩ | ٣٠ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ | ٤٨ | ٤٥ | ٦٢ | ٧٩ | ٤٦ | ١٣ | ١٠٦ | ١٩٨ | ٢١٧ | ٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٥٫٩٢ | ١٩٫٧٥ | ٢٤٫٦١ | ٦٢٫٠٥ | ١٦٣٫٥٠ | ٢٥٠٫١٦ | ٧١٫٤٤ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ٣٨٫٠٦ | ٢٧٫٥٧ | ٤١٫٥١ | ٧٠٫٩٧ | ٦٨٨٫٠٤ | ٨٧٫٣١ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
