بيان التدفق النقدي (TTM)
سي تي آي لوجيستيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ٢٩ | ٣٠ | ٣١ | ٣١ | ٣٠ | ٣٥ | ٤٠ | ٤٤ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٧ | ٤٤ | ٤٠ | ٤١ | ٤١ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٢٫٨٤ | ٢٫٧٦ | ١٫٠٧ | ١٫٠٨ | ١٥٫٥٦ | ١٣٫٤٦ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٦ | ٠٫٧٠ | ٠٫٧٠ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٢٫٣١ | ٢٫٣٦ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫١٥ | ٦١٨٫٥٨ | ١٬٦٦٣٫٠٨ | ٢٬٧٨٢٫٠١ | ٤٬١١١٫٧٦ | ٨٬٠٣٧٫٧٦ | ٢٬٧٧٠٫٨٨ | ١٬٣٦٧٫٩٣ | ٢٬٨٧٢٫١٦ | ٣٧٬٩٩٩٫٤٥ | ٩٬٤٤٤٫٧٦ | ٥٬٣٥٩٫٩٨ | ٤٬٣٤٤٫١٠ | ٣٬٥٦٠٫٥٠ | ٦٬٥١٨٫٠٠ | ٣٦٬٠٧٣٫٥٤ | ١٤٬٢٠٩٫٠٢ | ٥٬٧٧٣٫٠٠ | ١٥٬٢٧٥٫٦٨ | ٢٨٬٣٧٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ٢٢ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦١ | ٣٢٫١٣ | ٢٤٫٣٢ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٧٤٫٩٣ | ٤٢٫٨٤ | ٥٣٫٤٧ | ٣٤٫٨٤ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٨ | ١٢٫٦٦ | ١٤٫٥٠ | ٩٫٥٨ | ٨٫٧٤ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٥٢ | ٤٩٫٤٣ | ١٧٠٫٧٥ | ٣٤٥٫٥٥ | ٦٤٣٫٣٧ | ١٬٥٢٢٫٦٧ | ٤٤٨٫٢٨ | ١٩٢٫٤٥ | ٦٤٥٫٦٨ | ١١٬٢٢٩٫٦٩ | ٤٬٣١٣٫٦٩ | ٣٬٣٢٤٫٣٥ | ٣٬٠٥٣٫٣٠ | ٢٬٨٤٤٫٢٢ | ٤٬٥١٦٫٢٤ | ٢١٬٢٢٥٫٤٨ | ٩٬٣٧٧٫٤٣ | ٤٬٢٤٣٫١١ | ١١٬٦٨١٫٩٢ | ٢٢٬٤٨٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٣١ | ٣٢ | ٣٣ | ٢٥ | ١٧ | ١٢ | ٧ | ١٢ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٩ | ١٣٫٥٢ | ١١٫٩١ | ٥٫٨٣ | ٦٫١٩ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | ٣٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٢٤٫٦٣ | ٣٢٫٦٨ | ٢٩٫٣٦ | ٤١٫٥٧ | ٦٩٫٧٣ | ٤١٫٠٨ | ١٧٫٠٦ | ٢٠٫٥٧ | ١١٫٣٦ | ١٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٦٣ | ٤٦٩٫١٥ | ١٬٣٩٢٫٣٣ | ٢٬٥٣٦٫٤٦ | ٣٬٥٦٨٫٣٩ | ٦٬٦١٥٫٠٩ | ٢٬٢٢٢٫٦٠ | ١٬٠٧٥٫٤٧ | ٢٬١٢٦٫٤٧ | ٢٦٬٦٦٩٫٧٥ | ٥٬٠٣١٫٠٦ | ١٬٩٣٥٫٦٣ | ١٬١٩٠٫٨٠ | ٦١٦٫٢٩ | ١٬٩٠١٫٧٦ | ١٤٬٧٤٨٫٠٦ | ٤٬٩٣١٫٥٩ | ١٬٦٢٩٫٨٩ | ٣٬٦٩٣٫٧٦ | ٥٬٧٨٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ٦١٫٧٥ | ١٦١٫٤٣ | ٣٣٫٠٦ | ٤٩٫٤٠ | ٤٣٥٫٢١ | ١٢٩٫٨٣ | ٤٧٫٨٦ | ٩١٫٧٩ | ٢٩٩٫٥٣ | ٧٤٫٩٧ | ١٤٫٨٢ | ١٢٫٩١ | ٤٥٫٠٠ | ٨١٫٨١ | ٣٤٨٫٠٢ | ١٤٠٫٣٢ | ٦٠٫٨٩ | ١٥٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
