بيان التدفق النقدي (TTM)
تشارتر هول لونج ويل ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٣٧ | ١٥٠ | ١٦٢ | ١٦٨ | ١٧٤ | ١٨١ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٨٩ | ١٨٤ | ١٧٩ | ١٨١ | ١٨٢ | ١٨٤ | ١٨٥ | ١٨٢ | ١٧٩ | ١٧٥ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٢٠ | ٩٫٠٧ | ٨٫٣٢ | ٣٫٦٩ | ٣٫٥٥ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٨ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨١ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | ١٫٨٠ | ١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٩٫٤٦ | ٢٬١١٦٫٥٦ | ٦٦٥٫٣٨ | ٤٢١٫٠٤ | ٢٦٤٫٩٣ | ١٩٦٫٩٣ | ١٬١٨٥٫٨١ | ٣٢٣٫٧٧ | ٣١٤٫٥٨ | ٣٠٥٫٩٦ | ٦٠٢٫٥٣ | ٢٦٬٤٧٤٫٠٠ | ٢٬٠٣٦٫١١ | ٩٨٨٫٧٢ | ٢٬٣٨١٫٠٨ | ٦٬١٧٤٫٥٩ | ٨٬١١٩٫٩٤ | ١٢٬٠٦١٫٨٩ | ١٬٠٢٦٫١٧ | ٥٢٦٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٦ | ٦٨١ | ٨٨٨ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٤٨ | ١٬٢٠٢ | ٩٤٢ | ٦٨٣ | ٤٣٢ | ١٨١ | ١١٦ | ٥١ | ٨٠ | ١٠٨ | ٧٧ | ٢٦٢ | ٤٣٢ | ٦٠٢ | ٤٥٦ | ٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٨٧ | ٣٠٫٤٢ | ٢٣٫٣٢ | ٤٫٩٠ | ٤٫٦٧ | ٢١٫٥٨ | ٢٧٫٥١ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٥ | ٣٥٫٨٣ | ٥٥٫٨٤ | ٥٥٫٢٣ | ٣٥٫٥٨ | ١٧١٫٢٦ | ٢٤٠٫٣٤ | ٦٤٫٨٢ | ٣٩٫٣٣ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٧٠٤٫٩٧ | ١٠٬٤٨٥٫٨٢ | ٣٬٩٤١٫٣٦ | ٢٬٨٣٩٫٤٦ | ١٬٨٠٧٫٦٠ | ١٬٣٥٨٫١١ | ٦٬١٧٥٫٦٣ | ١٬١٧٨٫٥٥ | ٧٢١٫٧٥ | ٢٩٣٫٣٦ | ٣٨٠٫٦٧ | ٧٬٥٩٠٫٦٩ | ٨٩٨٫٧٧ | ٥٨٦٫٨٨ | ٩٩٨٫٩٨ | ٨٬٧٤٥٫٦٨ | ١٩٬٣٠٣٫٥٧ | ٤٠٬٦٩٧٫٥٧ | ٢٬٦٦٨٫٥٠ | ٩٤٦٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٨ | ٥٥٠ | ٧٦٠ | ٩٧١ | ١٬٠٤٣ | ١٬١١٦ | ٧٧٧ | ٤٣٨ | ١٨٤ | ٧٠ | ٩٨ | ١٢٧ | ١١٠ | ٩٢ | ٢٦٨ | ٤٤٤ | ٦١٢ | ٧٧٩ | ٦١٤ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٣ | ٣٨٫٣١ | ٢٧٫٧٠ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٦٧ | ٥٧٫٩٥ | ١٣٧٫٨٣ | ٤١٫٣٦ | ٢٩٫٢٦ | ١٣٫٦٤ | ١٥٫٧٩ | ١٩٠٫٣١ | ٦٥٫٥٥ | ٣٧٫٦٧ | ٢٧٫٣٧ | ٢١٫٢٠ | ٢٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٤٥٫٥١ | ٨٬٤٦٩٫٢٦ | ٣٬٣٧٥٫٩٧ | ٢٬٥١٨٫٤٢ | ١٬٦٤٢٫٦٧ | ١٬٢٦١٫١٩ | ٥٬٠٨٩٫٨٣ | ٧٥٤٫٧٩ | ٣٠٧٫١٧ | ١١٢٫٦٠ | ٣٢١٫٨٦ | ١٨٬٧٨٣٫٣١ | ١٬٢٣٧٫٣٤ | ٥٠١٫٨٣ | ٣٬٤٨٠٫٠٦ | ١٤٬٨٢٠٫٢٧ | ٢٧٬٣٢٣٫٥١ | ٥٢٬٦٥٩٫٤٦ | ٣٬٥٩٤٫٦٧ | ١٬٣٧٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٦ | ٢٣ | ٣٩ | ٦٤ | ٨٨ | ١٥ | ٥٨ | ٦٠ | ٦٢ | ٣١ | ١ | ٩ | ١٨ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ١٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٩ | ٢٤٦٫٩٦ | ٧١٫١٨ | ٦٤٫٧٨ | ٣٩٫٣١ | ٨٢٫٧٥ | ٤٧٩٫٨٣ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٢٫٢١ | ١٬٤١١٫٠٠ | ١٠٧٫٦٣ | ٥٨٫١٤ | ١٣٨٫٨٧ | ٢٥٫٣٣ | ٣٣٫٩١ | ١٬٠٥٤٫٣٢ | ٩١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
