بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلوفر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٧ | ١٢ | ٨ | ٦ | ٣ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٤ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٢ | ٢٥٫٢٧ | ٣٣٫٨٢ | ٢٩٫٩١ | ٤٢٫٦٧ | ٣٩٫٧٥ | ٢٨٫٤٤ | ١٩٫٩٧ | ٢٤٫٩٥ | ٤٤٫٥٠ | ٣٠٫٨٠ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣٢ | ٤٢٫٨٠ | ٢٩٫٩٧ | ٧٠٫٢٩ | ٤١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٤ | ١٦٧٫٩٧ | ٢٥٤٫٩١ | ٥٬٤٨٥٫٣٣ | ٥٨٠٫٧٧ | ١٨٠٫٠٧ | ١٬١٣٢٫٣٥ | ٥٨١٫٧٦ | ٢٬١٠١٫٣٣ | ٢٤٢٫١٢ | ٤٧٩٫٩٦ | ٩٩٩٫٤١ | ١٬٢٩٦٫٣٣ | ٢٩٤٫٨٢ | ٢٩٧٫٨٩ | ٢٩٩٫٥٧ | ٢٨٣٫٧٠ | ٢٧٧٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٦٧ | ٨٨٫٠٨ | ٤٦٫٨٣ | ١٫٣٩ | ١٫٣٧ | ١٢٫١١ | ١٣٫٧٨ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٩٩٫٦٤ | ٤٩٫٩١ | ١٤٫٣٣ | ١٢٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٤٫٥٥ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٠٤ | ٦٫٦٩ | ٢٥٫٥٧ | ١٬٢٢٠٫٦٧ | ١٨٦٫٩٦ | ١٠٢٫٥١ | ٤٠٥٫٣٩ | ١٣٩٫٨٠ | ٥٠٢٫٤٣ | ٥٧٫٤٠ | ١٥٧٫٢٢ | ٣٧٥٫٢٢ | ٦٦٣٫٩٥ | ٢١٠٫٦١ | ١٤٢٫٥٥ | ١٠٥٫٢٨ | ٥٣٫٠٨ | ٣٢٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٧ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٧٦ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥٠ | ٣٫٤٨ | ٣٫٣٦ | ١٠٫٠٦ | ٩٫١٤ | ٨٫٢٥ | ٧٫٦٢ | ٥٢٫٥٠ | ١١٠٫٥٢ | ٥٩٥٫٢٩ | ١٢٠٫١٩ | ١٤٩٫١٠ | ٥٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٢١ | ٦١٫٢٨ | ١٢٩٫٣٤ | ٤٬٣٦٤٫٦٧ | ٤٩٣٫٨٦ | ١٧٧٫٦١ | ٨٢٧٫٠٨ | ٣٤١٫٩٦ | ١٬٦٩٨٫٦٧ | ٢٨٤٫٦٥ | ٤٢٢٫٦٩ | ٧٢٤٫١٨ | ٥٣٢٫٣٨ | ١٥٫٧٩ | ٥٥٫٣٥ | ٩٤٫٢٩ | ١٣٠٫٦٢ | ١٤٤٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٦ | ٥٠٫٧٦ | ١٠٣٫٠٨ | ٥٦٢٫٠٠ | ٨٤٫٨٩ | ٧٧٫٧٨ | ٣٥٠٫٠٠ | ١٢٢٫١٦ | ٥٥١٫٣٣ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫١٩ | ١٦٤٫٦١ | ٢٥٤٫٧٦ | ٤١٫٣٣ | ٢٩٫٢٤ | ٧٩٫٨٢ | ٤٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
