بيان التدفق النقدي (TTM)
إغلاق الحلقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٠ | ٤ | ١٣ | ٢٣ | ٢٦ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٥ | ٤٠٫١٦ | ١٠٩٫٤٢ | ١٬١٦١٫٧٢ | ١١٣٫٣٦ | ٨٤٨٫٦٣ | ٢٣٤٫٢٦ | ٧٠٫٠٨ | ١٤٫٠٠ | ١٢٫٢٨ | ١٢٫٥٩ | ١٤٫٤١ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٠٥ | ٥٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٥٦ | ٥٨٫١٠ | ٢٣٫٦٦ | ٣٫٢٧ | ٧٧٫٧٧ | ٣١٫٤٣ | ٢٩٠٫٧٤ | ٦٩٫٤٠ | ٥٦٫٩٨ | ٦٢٫٧٠ | ٦٨٫٠٣ | ١٤٩٫٨٩ | ٢٤٦٫٣٩ | ١٢٦٫٠٩ | ٦٦٫٧٨ | ٥٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٤٧ | ٨٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٥٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٣٢ | ٤٣٫٩٢ | ١٠١٫١٦ | ٥٠٫٢٩ | ٤٦٫٧٣ | ٣١٫٨٥ | ٥٠١٫٧٦ | ٨٣٫٣٨ | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٩ | ٣٨٫٣٧ | ٦٢٫٢٦ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٧ | ٧٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٥ | ١٢٫١٥ | ١١٫٩٠ | ٣٥٫١٥ | ٩٩٫٤٨ | ٤٤١٫٦٣ | ٥٦٧٫٨٦ | ٢٤٤٫٠٢ | ٢١٦٫٠٣ | ٢٠٦٫٤٦ | ١٩٧٫٥٣ | ٣٠٦٫٨٦ | ٢٢٢٫٤٠ | ١٤٢٫٩٠ | ١٠٣٫٧٢ | ٤٨٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٧ | ٢ | ٥٣ | ١٠٣ | ١٠١ | ٩٩ | ٤٤ | ١١ | ١٢ | ١٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٦٠ | ١٤١٫٢٢ | ٧٫٠١ | ٦٫٥٥ | ٣٩٫١٧ | ٦٤٫٤٠ | ٢٬٠٧١٫٣٠ | ٩٥٫٣٩ | ٢٫١٢ | ٢٫١٧ | ٥٥٫٧٤ | ١٢٥٫٩٤ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | ٢٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٦٣ | ٥٣٫٥٦ | ٨٧٫٩١ | ١٣٨٫١٨ | ٢٧٧٫٢٥ | ٥١٠٫٢٠ | ١٧٧٫١١ | ٢٧٤٫٦٢ | ٢٥٩٫٠٥ | ٢٤٤٫٧٢ | ٢٣١٫٣٧ | ٢٥٨٫١٣ | ١٢٨٫٥٨ | ٨٩٫٩٥ | ٧٠٫٩١ | ١١٠٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٨ | ١١ | ٨ | ٤ | ١ | ١ | ١٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٣ | ١٧ | ٩ | ١٣ | ١٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٨ | ٤٦٫٩٧ | ٣١٫٩٢ | ٤٦٫٨٩ | ٦٦٫٩٥ | ٢٠٢٫٥٤ | ١٬٥٠٠٫٣٦ | ١٠٧٫١٤ | ٣٫٦١ | ٣٫٤٨ | ٦٠٫٣٣ | ١٥٢٫٠٧ | ٥١٫٤٣ | ٣٣٫٩٦ | ٥٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
