بيان التدفق النقدي (TTM)
درجة مئوية للموارد المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٠ | ٢٠٫٨٠ | ١٧٫٢٢ | ٥٢٫٧٤ | ٣٤٫٥٣ | ١٫٨٠ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٩٫٣٠ | ٢٢٫٦٦ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٧ | ٤٦٫٦٣ | ١٣٫٢٢ | ١٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٦ | ٣٣٫٦٦ | ١٠٨٫٧٤ | ١٨٨٫٩٤ | ٤٬٣٧٥٫٢٨ | ٣٤٣٫٠٠ | ١٠١٫٠٥ | ٥٨٫٣٥ | ١١٦٫٤٥ | ٢٣٬٧٧٧٫٩٤ | ٢١٠٫٤٤ | ١٢٨٫٦٢ | ٢٤٣٫٢٧ | ٤٤٬٤٤١٫٣٢ | ٦٧٫٠٨ | ٨٨٫٩٠ | ١٥٩٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٦ | ٢١٫٤٢ | ١٫٦٦ | ١٫٦٤ | ٢٩٫٢٤ | ٢٢٫٦٣ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٨ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ١٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ٢٩٫٤٩ | ٣٫٩٠ | ٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٣ | ٦٦٫١٠ | ٢٢٥٫٠٠ | ٤٠٤٫٩٧ | ٦٬٢٤١٫٦١ | ٣٦٩٫٦٧ | ١٤٣٫٣٤ | ١٠٣٫٤٠ | ١٩٥٫٢٠ | ٣٧٬٥٨٤٫٧٣ | ٢٦٩٫٠٤ | ١٣٩٫٩٣ | ٢٧٣٫٦٨ | ٥١٬٨٣١٫٣٧ | ١٠٣٫٣٧ | ١٥١٫٧٠ | ٣٠٧٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٥ | ٨ | ١١ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٤ | ٨٩٬٤٨٧٫٧٤ | ١٠٠٫١١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٣ | ٧١٫٠٨ | ٤١٫٥٥ | ٣٨٫٧٢ | ٢٧٫٩١ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٦٦ | ٧٤٫٧٩ | ٢٤٫٧٨ | ١٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٧ | ٠٫١٠ | ٢٣٣٫٨٩ | ٦٩٣٫٧٩ | ١٠٬٥١٩٫٥٥ | ٦١٣٫٠٩ | ١٤٤٫٤٥ | ٦١٫٧٥ | ٢١٠٫٧٥ | ٦٠٬٨٩٤٫٨٨ | ٥٧٨٫٢٢ | ٣٦٨٫٥٥ | ٦٢٤٫٨٣ | ٩٩٬٤١٩٫٦١ | ٧٠٫٩٠ | ١٣٥٫٠٨ | ٣٤٢٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫١٩ | ٦٢٫٦١ | ١٦٧٫٤٦ | ١٠٦٫٦٠ | ١٬٦١٦٫٠٥ | ٢٣٣٫٣٢ | ٧٠٫٠٠ | ٤٩٫٨٨ | ٩٩٫٥١ | ١٤٬٧٠٩٫٤٥ | ١٠٠٫٦٨ | ٤٩٫٨٧ | ٩٩٫٤٨ | ٣٥٬٤٥٥٫١٦ | ٣٤٫٥١ | ٥٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
