بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CL8 القابضة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٧ | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ٤٫٤٣ | ٤٫٦٤ | ١٣٫٤٧ | ١٥٫٥٧ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٩ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢١ | ١٫٢٤ | ١٫٢٦ | ٤٫٥٠ | ٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٨٫٠٤ | ١٦٤٫٣٩ | ١٬٢٥٤٫٨٧ | ١١٩٫٧٥ | ١٨٨٫٧٢ | ٣٩٤٫٧٦ | ٢٦٩٫١٧ | ٩٤٫٥٩ | ١٤٠٫٧٧ | ٤٢٤٫١١ | ١٬٠٣٠٫٤٨ | ٢٢٠٫٦٥ | ١٦٧٫٧١ | ١٣٧٫٤١ | ٣٥٤٫٢٢ | ٥٧٣٫٠٨ | ١٢٩٫٢٤ | ٦٩٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٤٨٫٤٢ | ٨١٫٧٧ | ٥٫٠٢ | ٥٫٢٨ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٨٬١٧٢٬٢٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٧٢ | ٣٢٫٣١ | ٢٤٫٦١ | ١٩٫٧٥ | ٢١٫٧٩ | ٢٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ١١٫٢٧ | ٢٫٢٦ | ١٨٫٥٤ | ٦٧٫١٧ | ٤٥٫٥٢ | ١٥٫٨٩ | ١٣٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٤٦٤٫٠١ | ٢٠٥٫٦٨ | ٢٢١٫٢٢ | ٢٣٠٫١١ | ٧٤٨٫٥٢ | ١٬٤٦٨٫٦٩ | ٢٧١٫٢٤ | ١١٠٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٦ | ١٦٥٫٥٥ | ٦٢٫٣٤ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ٤٦٫٤٥ | ٨٦٫٧٥ | ٢٠١٫٨٩ | ٦٦٫٨٨ | ٩٥٫٨٤ | ٤٨٫٩٤ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٫٦٢ | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | ٣٤٫٤٧ | ٥٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٣١ | ٦٤٫٣٩ | ١٬٣٦٦٫١٤ | ٢٢٢٫٠٠ | ٣٠٧٫٢٦ | ٥٦١٫٩٣ | ٢١٤٫٦٩ | ١٠٫٤٨ | ٥٤٫٤٣ | ٣٢٤٫١١ | ١٬٥٩٤٫٤٩ | ٥٢٦٫٣٣ | ٤٨٨٫٩٣ | ٤٦٧٫٥٢ | ١٬٢٠٢٫٧٤ | ١٬٩٤١٫٧٧ | ٣٠٠٫٤٧ | ٨٠٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٧ | ١١٢٫٥٢ | ٨٩٩٫٠١ | ٣٣٫٢٦ | ٤٩٫٨٤ | ٢٤٠٫١٥ | ١٧١٫٣٥ | ٤١٫٨٥ | ٧١٫٩٨ | ١٣٩٫٨١ | ٣٥١٫٢٠ | ٣٧٫٣٥ | ٢٧٫١٩ | ٦١٫٦٩ | ١٦١٫٠٣ | ٣٢٣٫٥٠ | ٧٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
