بيان التدفق النقدي (TTM)
كليم لإدارة الاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٩ | ٢٠٫٢٩ | ٢٥٫٤٥ | ٤٫٧٦ | ٤٫٩٩ | ٢٫٧٢ | ٢٫٨٠ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٥ | ٦٨٫٨٩ | ٢٢١٫٤٢ | ٧٤٫٣٢ | ٢٨٩٫٤٤ | ١٬٠٤٢٫٧٢ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٥٦٫٧٨ | ١٣١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫١٠ | ١٢٥٫٥٥ | ٢٢١٫٨٨ | ٧٦٢٫١٥ | ١٠٨٫٥٩ | ٤٧٫٩٩ | ٥٤٫١٠ | ٦٢٫٥١ | ٨٥٫٠١ | ٢٦٫٤٠ | ٧٫٦٤ | ٨٫٦٨ | ٣٫٥٦ | ١٦٫٨٠ | ٢٣٦٫٠٩ | ٨٣٣٫٣٣ | ٢٢٠٫٦٩ | ٤٠٫٣٢ | ٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨١ | ٥١٫٧٢ | ١٠٧٫١٣ | ٢٥٠٫٥٩ | ١٦٦٫٤١ | ٤٠٫٦١ | ٢٨٫٨٨ | ٢٤٠٫١٥ | ٧٠٫٦٠ | ١٫٢٥ | ١٫٢٧ | ٣٧٫٣٣ | ٥٩٫٥٧ | ١٠٣٫٧٤ | ١١٫٨٨ | ١٠٫٦٢ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٠ | ١٦١٫٨٣ | ١٧٣٫٢٢ | ٥٦٫٩١ | ١٢٫٨٢ | ١٥٫٨٩ | ٢٥٫٨٩ | ٣٩٫٦٦ | ١٧٧٫٨٩ | ٩١٫٤٥ | ٨٤٫٠٢ | ٧٧٫٥٦ | ٧٧٫٧٠ | ٧٨٫٢٥ | ١٩٦٫٠٥ | ١٬٠١٢٫٢٤ | ٤٢٨٫٢٠ | ١٤٠٫٠٢ | ٦٢٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٩ | ٨٣٫٠١ | ٤٨٨٫٥٤ | ١٠٣٫٠٨ | ٣٬٣٤٩٫٩٦ | ٨٫٧٥ | ٩٫٥٩ | ١٠٧٫٠٠ | ١٬٥٢٨٫٧٦ | ٢٧٫٣٧ | ٣٧٫٦٨ | ١٤٫٨٢ | ١٧٫٣٩ | ٢٢٦٫٤٨ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ١٠٠٫٦٧ | ١٤٬٩٣٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٩١ | ١٣٦٫٢٩ | ٥١٫٣٤ | ٩١٩٫٠٦ | ٤٫٢٣ | ٦٧٫٩٠ | ٧١٫٧٩ | ٧٧٫١٥ | ٧٫١٢ | ٣٤٫٩٥ | ٢٣٫٦٢ | ١٣٫٧٦ | ١٨٫٧٤ | ٣٨٫٥٥ | ٥٩٫٩٦ | ٢٧٨٫٩١ | ١٠٧٫٥١ | ٠٫٣١ | ٢٩٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٥٤٫٨٩ | ١٢١٫٧٠ | ٧٦٨٫٤٧ | ١١٤٫٩٦ | ١٣٫٧٠ | ١٥٫٨٨ | ١٧٥٫٨٤ | ٢٣١٫٨٦ | ٧٫٤٧ | ٦٫٩٥ | ٣٧٫٤٤ | ٥٩٫٨٥ | ١٨١٫٣٢ | ٧٨٫٣٣ | ٣٦١٫٥٠ | ١٣٦٫٥٢ | ٥٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
