بيان التدفق النقدي (TTM)
كارلتون للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٢٣ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٨ | ١٠٫٢٨ | ١١٫٤٦ | ٢٤٫٤١ | ١٩٫٦٢ | ١٫٠٩ | ١٫٠٧ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٤ | ٢٫٣٩ | ٢٫٣٤ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٩٨ | ١٧٣٫٩٤ | ١٬٣٣٦٫٥٢ | ١٨٠٫٢٥ | ٣٦١٫٩٧ | ١٬١٢١٫٨٧ | ٤٬٥٦٥٫٧٤ | ٢٬٢٧٧٫٧٥ | ٨٢١٫٥٦ | ٣٧٥٫١١ | ٣٨٣٫٩٧ | ٣٩٢٫١١ | ٧٢١٫٦٠ | ٣٬٦٤٢٫٨٨ | ٦٬١٦٧٫٠١ | ١٨٬٩٨٠٫٨٦ | ٣٬٨٣٨٫٢١ | ٢٬١٤٠٫٣٤ | ٤٬٠٧٨٫٩١ | ٤٩٬٢٤٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٩ | ٦ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ١٨ | ١٤ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٨ | ٦٨٫٧٣ | ٢١٩٫٧٩ | ٣٥٫٧٨ | ٢٦٫٣٥ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٢ | ٨٣٫٥٣ | ٤٥٫٥١ | ٩٫٤٢ | ٨٫٦١ | ١٩٫٨٠ | ٢٤٫٧٠ | ٦٫٨١ | ٦٫٣٧ | ١٫٧٥ | ١٫٧٢ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٢٣ | ١٤٣٫٨٧ | ٣٨٥٫٣١ | ٧٠٫٣١ | ١٥٤٫٠٨ | ٥٠٤٫٤١ | ١٬٤٧٥٫٦٧ | ٤٥٤٫٣٨ | ٢٨٠٫٦٨ | ١٧٤٫٨٠ | ١٨٣٫١٦ | ١٩٠٫٨٥ | ٢٧٥٫٠٨ | ١٬٠٢١٫٨٧ | ١٬٨٢٣٫٦٢ | ٥٬٨٩٣٫٧٨ | ١٬٢٠٩٫٢٦ | ٦٨٤٫٠١ | ١٬١٢٧٫٩٣ | ١١٬٤٧١٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٨ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠١ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٠٢ | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٩ | ٩٫٤٩ | ٤٫٥٩ | ٤٫٣٩ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٣ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٦ | ٢٫٢٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٢١ | ٢١٧٫٨٠ | ١٬٦٢١٫٨٣ | ٢٠٩٫٩٥ | ٣٠٧٫٨٩ | ٧١٧٫٤٦ | ٣٬١٩٠٫٠٧ | ١٬٧٢٣٫٣٧ | ٦٤٠٫٨٨ | ٣٠٠٫٣١ | ٣٠٠٫٨١ | ٣٠١٫٢٧ | ٥٤٦٫٥٢ | ٢٬٧٢١٫٠٢ | ٤٬٤٤٣٫٣٩ | ١٣٬١٨٧٫٠٨ | ٢٬٧٢٨٫٩٤ | ١٬٥٥٦٫٣٣ | ٣٬٠٥٠٫٩٨ | ٣٧٬٨٧٦٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٣ | ٢ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦١ | ٨٨٫٣٢ | ٧٥٦٫٤٧ | ٣٨٫٠٤ | ٦١٫٤٠ | ٧٥٫١٦ | ٣٠٢٫٦٠ | ٣٩٧٫١١ | ١٣٣٫٦٦ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٧٣ | ٤٠٫١٥ | ٦٧٫٠٩ | ٣٩٥٫٩٣ | ٧٩٫٨٤ | ٤٧٫٨٥ | ٩١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
