بيان التدفق النقدي (TTM)
شاحن المعادن NL يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٧٫٢١ | ٤٫٣٩ | ٤٫٦٠ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٤٤ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | ٧٫٤٩ | ٨٫٠٩ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٦٠ | ٢٩٫٨٨ | ٣٢٫٦٣ | ٣٦٫٣٠ | ٦٣٫٢٧ | ١٥٠٫١٦ | ١٢١٫٣٨ | ٤٩٫٣٦ | ٦٩٫١٢ | ١٣٠٫٦٣ | ٩٤٫٢٧ | ٧٢٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٢٢٫٤٥ | ١٥٫٠٦ | ١٣٫٠٩ | ٤٣٫٨٠ | ٣٠٫٤٦ | ٣٢٫٠١ | ٢٤٫٢٥ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٧٠ | ٣٤٫٨٧ | ٥٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٤ | ٣٨٫٦٣ | ٥٠٫٧٨ | ٦٦٫٩٦ | ١٤٦٫٩٥ | ٤٠٤٫٦٧ | ٣٨٥٫٦٧ | ١٧٦٫٠٥ | ٢١٨٫٩٦ | ٣٥٢٫٥٠ | ١٧١٫٢٧ | ٦٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٧٫٠٣ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٨٩ | ١٦٫١٤ | ٠٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٦٣ | ١٦٨٫٥١ | ١٨٣٫٤١ | ٢٠٣٫٢٥ | ٣١٠٫٢٢ | ٦٥٤٫٨٣ | ٤٠٧٫٠٦ | ١٢٥٫٤٢ | ١٨٨٫٠٩ | ٣٨٣٫١٣ | ١٦٥٫٥٤ | ٣٦٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٬٣٧٠٫٧٠ | ١٢٫٤٦ | ١٤٫٢٣ | ٣٤٫٤٨ | ٥٢٫٦٣ | ٢٣٨٫٥٢ | ١٧٢٫١٩ | ٣٣٫٩٣ | ٥١٫٣٦ | ٣٤٫٠٥ | ٢٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
