بيان التدفق النقدي (TTM)
كامبليفي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٤ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٣ | ٦٧٧٫١٠ | ٩٣٫٤٠ | ٤٨٫٢٩ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫١٧ | ٨٧٫٣٤ | ٦٨٩٫٦٣ | ٤٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٢١٦٫٢٣ | ١٨٦٫٠٣ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ٣١٫٩٣ | ٤٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٦٠ | ٢٫٢٢ | ١٥٫٦٦ | ١٣٠٫٠٦ | ٨٤٫٠٦ | ٢٬١٠٨٫٣٩ | ٦٥٫١٤ | ٥٫٤٠ | ٢٣٫٦٥ | ٤٢٫٧٩ | ١٦٤٫٩٩ | ٦٩٫٨٤ | ٨٤٫٥٠ | ٨٦٫٤٦ | ٨٨٫٠٩ | ٨٢٫٧٥ | ٧٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٥٥ | ٧٠٫٧٢ | ٣٫٢٤ | ٣٫٣٥ | ١٥٫٧٤ | ١٨٫٦٨ | ٣٣٫٤١ | ٢٥٫٠٤ | ٤٫٧٨ | ٥٫٠٢ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٫٨٦ | ١٫٩٣ | ١٫٨٩ | ٣٢٫٣٥ | ٤٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ٤٫٣٦ | ٩٫١٠ | ٣٧٫٨١ | ١٥٫٩٣ | ٣٩١٫٠٥ | ١١٫٧٢ | ١٠٫٢٣ | ٩٫٥٠ | ١٥٫٦٥ | ٥٤٫٨٥ | ٢٥٫٥٦ | ١٣٫١٨ | ١٢٫٢٠ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٦٣ | ٨٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠١ | ٨١٤٬٤٤٦٫٤٢ | ١٠٠٫٠١ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٣ | ٥١٫٧٦ | ١٠٧٫٢٩ | ٨٫٨٠ | ٨٫٠٨ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ٢١٫٦٩ | ٢٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٨ | ١٠٢٫١٤ | ١٢٤٫٧٦ | ٢٦٧٫٨٧ | ٠٫٠١ | ٢٬٣٩٩٫٤٥ | ١٧٦٫٨٦ | ١١٥٫٠٩ | ٨٥٫٠٧ | ٧٠٫٩٦ | ١٩٫٠٩ | ٧٫٥٦ | ٣٫٤٦ | ٢٫٨٩ | ٢٫٤١ | ٢٫٦٠ | ٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٤ | ١١ | ٣ | ٦ | ٠ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٥ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٩ | ١٨٫١٩ | ٧٦٫٧١ | ٣٢٩٫٤٤ | ٩٦٫٥٧ | ٢٬٨١٣٫٦١ | ٥٢٫٨٥ | ٣٤٫٥٨ | ٤٢٫١٦ | ٧٢٫٩٠ | ٣٧٤٫٥٨ | ١٣٦٫٤٢ | ١٠٫٠٩ | ٩٫١٦ | ٢٧٫٥٣ | ٣٧٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
