بيان التدفق النقدي (TTM)
موارد CGN المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٤٠ | ٥٦٫٩٧ | ٣٤٫٨٣ | ٢٥٫٨٣ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٨٫٤٤ | ٢٨٫٧٥ | ٢٢٫٧٢ | ٢٥٫٩٩ | ٤٧٫١٧ | ١٦٥٫٩٣ | ٩٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٩ | ١٢٬١١٥٫٢٩ | ١١٠٫٥١ | ٣٫٨٧ | ٤٫٠٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢١ | ٠٫٢١ | ٢١٫٧٠ | ٣٫٢٩ | ١١٫٧٠ | ٦٫٦١ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٨٫١١ | ٨٩٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫١١ | ١٠٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٨٫٤٤ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٢٫٩٣ | ١٠٤٫٢٩ | ١٥٠٫٤٧ | ٢٧٧٫٦٣ | ٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٤ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٬١٦٣٫١٧ | ٩٨٫٦٢ | ١٧٫٨٨ | ٣٠٫٦٩ | ٧٢٫٩٦ | ٢٦٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
