بيان التدفق النقدي (TTM)
كومبلي فينتيك سولوشنز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤١ | ٤٠٫٠٣ | ٢٨٫٥٩ | ١٨٫٢٢ | ٢٢٫٢٨ | ٨٨٫٦٣ | ٧٧٩٫١٥ | ٧٢٫١١ | ٢٥٨٫٥٨ | ١٤٤٫١٦ | ٥٩٫٠٤ | ٢٢٫٢٥ | ١٨٫٢٠ | ٢٥٫٩٥ | ٢٢٫٠٣ | ٢٨٫٢٦ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٤٢ | ٢١٫٠١ | ٣٤٫٢٦ | ٥٢٫٧٣ | ١٠٥٫٩٧ | ١٨٠٫٠٧ | ٢٨٫٦٩ | ٥٧٫٢٩ | ٤٢٫٨٨ | ١٤٫٥٢ | ٧٢٫٣١ | ٢٬٨٦٨٫٠٠ | ٢٥٤٫٤٢ | ١٥٦٫٠٢ | ٨٠٫٩٤ | ١١٣٫٩٦ | ٤٢١٫٤٠ | ٩٥٠٫٥٨ | ١٬٢٣١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٤ | ٤٣٫٨٦ | ٧٨٫١٤ | ١٦٬٠٦٣٫٦٥ | ٩٩٫٣٨ | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٤٠٦٫٣٠ | ١٣٢٫٦٥ | ٦٦٫٠٦ | ١٩٤٫٦٧ | ١٤٣٫٧٦ | ٥٨٫٩٨ | ١٠٣٫٩٢ | ٥٥٤٫١٥ | ١٢٢٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥ | ٢٠٫٤٣ | ٨٩٫٠٤ | ١١٥٫٢٢ | ٣١٫١٠ | ٢٥٥٫٦١ | ١٢٦٫٩٧ | ٨٧٫٩٠ | ٢٬٠٧٥٫٢٣ | ٣٦٧٫١٠ | ٣٠٢٫٧٩ | ٤٫٨٩ | ٤٠٫٠٨ | ٤٥٨٫٦٦ | ١٬٢٠٩٫٢٩ | ١٬٨٨٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٥٠ | ٤٫٦٢ | ٤٫٨٥ | ٥٠٫٥٥ | ١٠٢٫٢١ | ٢٠٧٫١٤ | ١٩٣٫٣٣ | ٢٦٢٫٣٥ | ٧٢٫٤٠ | ٢٨٫٧٣ | ٤٠٫٣١ | ١١٨٫٥٦ | ٦٣٨٫٧٨ | ٢٧٫٢٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ١٫١٣ | ١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٩٣ | ١٢٠٫٧١ | ١٣٤٫٠٧ | ١٥٢٫٦٨ | ١٨٥٫٥٤ | ٨٫٩٧ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٦١ | ١١٢٫٩٤ | ٤١٫٥٧ | ٦٠٫٤٤ | ٨٩٩٫٦٥ | ١٢٫١٢ | ٤٦٫٤٥ | ١٣٫٩١ | ٢٥٫٦٧ | ١٣٥٫١٦ | ٣٥٢٫٨٤ | ٥٤٤٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٨٤ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٥ | ٥٩٫٣١ | ١٤٥٫٧٤ | ١٧١٫٤٠ | ٢٤٠٫٠٥ | ١٣٧٫٢٦ | ٣٦٨٫٣٧ | ٥٠٫٩٨ | ١٠٤٫٠١ | ١٬٢٧٨٫٠٢ | ٩٢٫٧٤ | ٣٤٢٫٨١ | ٤٤٫٦٣ | ٨٠٫٦٠ | ٦٢٫١٣ | ١٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
