بيان التدفق النقدي (TTM)
تشالنجر جولد المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٨ | ٢٣٫٠٤ | ١٨٫٧٣ | ٣٥٥٫٤٤ | ٥٫٨٦ | ١٥٩٫٨٧ | ٩٫٧٧ | ١٠٢٫٧٠ | ٣٫٧٨ | ٤٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٨٫٦٠ | ٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٠٧ | ٨٫٨٣ | ٥٫٠٥ | ٣٫٩٠ | ١٥٫٥٢ | ٣٢٫٩٣ | ١٩٫٩٥ | ٧٫٢٧ | ٥٤٫٥٢ | ٤٧٫٤٤ | ٦٣٫٠٧ | ٩٠٫٥٩ | ١٢٦٫٥٤ | ١٩١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٠ | ١٣ | ١٥ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٢ | ٣٦ | ٣٢ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ١١ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٣ | ٢٨٫٠١ | ٢١٫٨٨ | ٨٣٫١٤ | ٢٢٫٨٣ | ٦٫٣٧ | ١٢٫٨٢ | ١٣٫٠٦ | ٥١٫٩٠ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٨٦ | ٧٫٨٥ | ٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٤٤ | ٧٤٫٠٨ | ٤٤٫٠٧ | ٣٤٫٩٨ | ٩٩٫٧١ | ٢٧٦٫٠٥ | ٢٦١٫٤٩ | ٩٧٫٩٦ | ٣١٥٫٠٤ | ١٣٧٫٠٦ | ١٤٥٫٨٥ | ١٦١٫٣٣ | ٢٢٣٫٨١ | ٣٣٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ٢٤ | ٤٣ | ٦١ | ٥١ | ٤٢ | ٢٢ | ١ | ٤٦ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫١٤ | ٧٤٫٥٣ | ٤٢٫٧٠ | ١٥٫٢٨ | ١٨٫٠٣ | ٤٨٫٦٣ | ٩٤٫٦٦ | ٣٬٨٧٨٫١٦ | ٧٩٫٨٠ | ١٫٥١ | ١٫٤٩ | ٢٥٫٤١ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫١٥ | ١٨٤٫٥٢ | ١٤٩٫٦٤ | ١٣٩٫٠٩ | ١٨٣٫٤٠ | ٣٣٨٫٨٥ | ١٧٦٫١١ | ٣٫١٢ | ٤٥٩٫٢٦ | ٨٣٫٩١ | ١٠٨٫٦٥ | ١٥٢٫٢٠ | ٢٤٥٫٥٠ | ٤١٣٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٣ | ٢٨ | ٤٤ | ٢٨ | ١٢ | ١٢ | ٣٧ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٧٤ | ١١٥٫٢٠ | ٥٣٫٥٣ | ٣٥٫٧٥ | ٥٥٫٦٣ | ١٩٨٫٨٤ | ٢٠١٫١٧ | ١٢٧٫٠٣ | ٢١٠٫٥٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٧٫٥٥ | ٢٢٫٢٥ | ٢٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
