بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Castle Minerals Limited - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٧ | ٥٫٧٢ | ٥٫٤١ | ٣٫٥٢ | ٣٫٦٥ | ١١٫٤٧ | ١٠٫٢٩ | ٢٦٫٥٧ | ٢٠٫٩٩ | ١٤٫٦٧ | ١٢٫٨٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٣ | ١٦٫١٩ | ١٩٫٣١ | ١٩٫٣٨ | ٢٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٣٠ | ٧٨٫٨٨ | ١٠٣٫٠٥ | ١٤٢٫١٤ | ٢٧١٫٩٤ | ١٥٬٣٩٩٫٠٩ | ١٣٥٫٣٩ | ٧٤٫٩٥ | ١٩٣٫١٦ | ٦٬٤٧٨٫٠٩ | ١٨٩٫٤٨ | ١٠٨٫٢٥ | ١٦٤٫٥٥ | ٣٣٨٫٣٥ | ٧٥١٫٦٠ | ٩٣٢٫٤٤ | ١٬٤٦٧٫٧٧ | ٢٣٬٤٨٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٨ | ١٠٣٫١٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٧٫١٧ | ٤٩٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٬٣٢٧٫٩٢ | ٩٩٫٢٦ | ٤٩٫٩٤ | ٩٩٫٧٦ | ٤٣٬٠٣٩٫٩٨ | ١٠٠٫٢٣ | ٤٧٫٤٣ | ٩٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٨ | ٧٫٣٢ | ٤٫٤٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٧ | ٢١٫٦٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٥ | ٠٫٥١ | ١٤٫٢٤ | ٤٨٫٧٩ | ٤٩٫٢٣ | ٣٧٫٢٣ | ٠٫١٩ | ٢١١٫٧٦ | ٦٥١٫٩٥ | ٦٦٩٫١٥ | ١٬٣٧٦٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٤ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٩٢٫٦٣ | ٤٨٫٠٩ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ١٥٫٢٤ | ١٧٫٩٨ | ١٧٫٤٢ | ١٤٫٨٤ | ٣٠٫٢٠ | ٤٣٫٢٦ | ٢١٫١٣ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٩٥ | ١٧١٫٧١ | ١٩٨٫٧٧ | ٢٤٢٫٥٣ | ٣٧٢٫٤٠ | ١٥٬٥٠٧٫٢٣ | ٢٣٥٫٦١ | ١٧٥٫١٤ | ٢٩٣٫٤٩ | ٦٬٣٨٥٫٥٦ | ١٣٨٫٠٥ | ٥٧٫٣٤ | ١٠١٫٧١ | ٢٣٨٫٦٦ | ٤٤١٫٥٣ | ٣٨٥٫١٩ | ٩١١٫٠١ | ٢٢٬٥٣٧٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٠ | ١٩٫٠٨ | ٢٣٫٥٨ | ٤٩٫٥٧ | ٩٨٫٣٠ | ١٢٬٥٧٨٫٣٤ | ٩٩٫٢١ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٣٫٦١ | ٣٬٨٢٠٫٥٤ | ٩٧٫٤٥ | ٣٣٫٨٠ | ٥١٫٠٦ | ٦٢٫٢٧ | ١٦٥٫٠٤ | ٤٨٫٧٨ | ٩٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
