بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كودروس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٦٬١٣٦٫٨٨ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ١٣٫٥٠ | ١٥٫٦٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ٨٫٧٩ | ٩٫٦٤ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٢ | ٩٨٫٢٨ | ٩٨٫٨٠ | ٩٩٫٣٩ | ٩٧٫٧٣ | ٩٥٫٥٥ | ١١٨٫٣٩ | ١٥٤٫٨٥ | ٣٦٠٫٦٣ | ٥٨٨٫٨٥ | ١٤٤٬٠٠٩٫٨٣ | ٥١٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٥ | ١٧٫٢٥ | ١٫٧٦ | ١٫٧٣ | ١٤٫٢١ | ١٦٫٥٧ | ٢٢٧٫٩٤ | ١٧٨٫١٦ | ٢٫١٧ | ٢٫١٢ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٫٣٥ | ٣٫٠١ | ٣٫٧٧ | ٤٫٣٦ | ٥٫١٤ | ٥٫٤٢ | ٥٫٨٧ | ١٩٫١٨ | ٩٦٫٤٠ | ٢٥٬٧٥٦٫٣٠ | ١٠١٫٣٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧١ | ١٧١٫٩٠ | ٦٣٫٢٢ | ٤١٫٧٢ | ٧١٫٥٩ | ٢٬٧١٤٫٣٨ | ٩٦٫٤٥ | ٥٥٫٧٤ | ٣٥٫٧٩ | ٢٣٫٦١ | ٣٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫١٢ | ٠٫٦٣ | ١٫٨١ | ٣٫١٥ | ٢٫٠٩ | ٠٫٦٩ | ٢٣٫٨١ | ٦٠٫٧٢ | ٢٤١٫٤٥ | ٥٩٢٫٤٥ | ١١٨٬٣٥٣٫٥٣ | ٣١٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٩٧ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٣ | ١٢٫٠٣ | ١٣٫٦٨ | ١٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٨ | ٦٠٫٨٤ | ١٥٥٫٣٤ | ٩٩٫٦٢ | ٢٦٬٠٥٠٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
